Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМУЛА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМУЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 426 | 10 713 | 5 278 | 4 997 | 4 865 | 4 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 74 | 43 | 26 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 74 | 43 | 26 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 322 | 10 639 | 5 235 | 4 971 | 4 856 | 4 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 809 | 5 503 | 3 475 | 3 247 | 4 383 | 3 905 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 245 | 4 653 | 1 747 | 1 391 | 75 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 483 | 13 | 333 | 398 | 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 463 | 11 426 | 10 713 | 5 278 | 4 997 | 4 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 105 | 74 | 43 | 26 | 9 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 105 | 74 | 43 | 26 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 436 | 11 321 | 10 639 | 5 235 | 4 971 | 4 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 941 | 4 809 | 5 503 | 3 475 | 3 247 | 4 383 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 6 244 | 4 653 | 1 747 | 1 391 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 268 | 483 | 13 | 333 | 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 426 | 10 713 | 5 278 | 4 997 | 4 865 | 4 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 554 | 3 193 | 1 682 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 173 | 1 662 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 872 | 7 520 | 3 596 | 6 754 | 6 024 | 6 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 871 | 572 | 965 | 3 743 | 1 088 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 905 | 6 948 | 2 631 | 3 011 | 4 936 | 6 087 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 096 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 463 | 11 426 | 10 713 | 5 278 | 4 997 | 4 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 | 554 | 3 193 | 1 682 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 544 | 3 173 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 124 | 10 872 | 7 520 | 3 596 | 6 754 | 6 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 871 | 572 | 965 | 3 743 | 1 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 914 | 4 905 | 6 948 | 2 631 | 3 011 | 4 936 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 096 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 7 114 | 6 131 | 1 695 | ||
| Выручка за предыдущий год | 436 | 14 815 | 15 002 | 28 866 | 18 165 | 18 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 | 7 701 | 8 871 | 27 171 | 21 345 | 21 126 |
| Выручка за отчетный год | 14 815 | 15 002 | 28 866 | 18 165 | 18 156 | 17 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 114 | 6 131 | 12 371 | 132 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 114 | 6 131 | 1 695 | 132 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 676 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 701 | 8 871 | 16 495 | 21 345 | 21 126 | 17 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | 7 114 | 6 131 | 1 695 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 092 | 3 173 | 1 662 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 144 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 314 | 23 | 111 | 88 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | 3 128 | 56 | 370 | 366 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 7 092 | 3 173 | 1 662 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 144 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 301 | 314 | 23 | 111 | 88 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 230 | 3 128 | 56 | 370 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 7 092 | 3 173 | 1 662 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 846 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 092 | 3 173 | 1 662 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 092 | 3 173 | 1 662 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 092 | 3 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -914 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 554 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,74 | 0,81 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,26 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,35 | -0,24 | -0,65 |
| Финансовый рычаг | 19,62 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,1 % | -68,8 % | -66,8 % | -22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 280,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. | 56 дн. | 76 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -65 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.