Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТУПАК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТУПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 | 474 | 1 464 | 6 891 | 6 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 1 295 | 1 235 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 1 295 | 1 235 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 | 474 | 1 425 | 5 596 | 5 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 382 | 1 259 | 167 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 188 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 237 | 844 | 3 797 | 5 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 26 | 50 | 347 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 211 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 | 352 | 3 789 | 4 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 636 | 956 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 636 | 956 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 352 | 3 154 | 3 674 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 185 | 255 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 155 | 1 907 | 2 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 63 | 22 | 450 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 134 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 | 474 | 1 464 | 6 891 | 6 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 12 | 110 | 1 799 | 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 100 | 1 789 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 759 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 759 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 462 | 1 354 | 5 092 | 5 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 450 | 1 322 | 1 806 | 1 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 12 | 32 | 3 022 | 3 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 | 352 | 3 789 | 4 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 23 | 543 | 36 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 533 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 | 329 | 3 246 | 4 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 245 | 1 806 | 1 806 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 84 | 1 176 | 2 787 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 17 | 4 350 | 328 | |
| Выручка за предыдущий год | 95 | 2 093 | 11 219 | 13 020 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 | 2 076 | 6 869 | 12 692 | |
| Выручка за отчетный год | 95 | 195 | 5 806 | 13 182 | 14 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 | 109 | 6 295 | 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 109 | 1 489 | 646 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 41 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 4 765 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 | 193 | 5 697 | 6 887 | 13 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 17 | 902 | 328 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 43 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 3 405 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 | 109 | 1 329 | 609 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 717 | 2 166 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 877 | 2 203 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 17 | 801 | 139 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 130 | 1 542 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 231 | 1 731 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 13 | 698 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 103 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 63 | 124 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 | 87 | 1 266 | 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | 87 | 1 266 | 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 13 | 698 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 063 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 485 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 449 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 14,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,4 % | 108,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.