Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 86 447 | 44 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 625 | 29 524 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 620 | 29 082 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 005 | 442 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 54 822 | 15 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 574 | 5 574 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 7 | 47 764 | 4 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 193 | 2 982 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 291 | 1 894 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 8 | 3 | 86 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 626 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 620 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 006 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 | 3 | 54 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 574 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 7 | 47 764 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 193 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 292 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 86 447 | 44 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 230 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 22 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 130 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 36 267 | 2 175 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 227 | 34 430 | 430 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 837 | 1 745 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 51 169 | 39 303 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 51 169 | 39 142 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 161 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 8 | 3 | 86 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 22 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 227 | 36 267 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 | 227 | 34 430 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 837 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 170 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 170 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 658 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 404 | |||
| Выручка за отчетный год | 40 982 | 25 523 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 639 | 8 540 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 5 877 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 | 386 | 2 663 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 343 | 16 983 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 108 | 115 | 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 5 229 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 951 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 192 | 30 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 324 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | 191 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 006 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 821 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 005 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 140 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 140 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 130 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 230 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 | 78 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 140 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 4 218 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 140 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 140 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 78 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 78 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 776 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 776 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 230 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 789 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 | 61 999 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 508 | 57 970 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 029 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 533 | 59 210 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 450 | 44 891 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 | 2 359 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 781 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 706 | 11 179 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 215 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 215 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 204 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 2 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -120 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -1 200,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.