Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДВЕЛЕС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 788 | 1 435 | 2 443 | 1 834 | 5 633 | 4 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 788 | 1 435 | 2 443 | 1 834 | 5 633 | 4 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 546 | 1 211 | 1 158 | 1 297 | 1 273 | 568 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 200 | 1 207 | 500 | 4 331 | 4 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 24 | 78 | 37 | 29 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 788 | 1 435 | 2 443 | 1 834 | 5 633 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 788 | 1 435 | 2 443 | 1 834 | 5 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 546 | 1 211 | 1 158 | 1 297 | 1 273 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 200 | 1 207 | 500 | 4 331 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 24 | 78 | 37 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 788 | 1 435 | 2 443 | 1 834 | 5 633 | 4 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 | 834 | 1 468 | 1 298 | 1 412 | 266 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 694 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 694 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 601 | 975 | 536 | 4 221 | 4 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 601 | 975 | 536 | 4 210 | 4 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 788 | 1 435 | 2 443 | 1 834 | 5 633 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 444 | 834 | 1 468 | 1 298 | 1 412 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 694 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 694 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 601 | 975 | 536 | 4 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 650 | 601 | 975 | 536 | 4 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 1 012 | 1 040 | 916 | 1 361 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 049 | 9 513 | 5 700 | 6 383 | 5 411 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 720 | 8 501 | 4 660 | 5 467 | 4 050 | |
| Выручка за отчетный год | 3 049 | 9 513 | 5 700 | 6 383 | 5 411 | 8 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 1 012 | 1 040 | 916 | 1 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 1 012 | 1 040 | 916 | 1 361 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 720 | 8 501 | 4 660 | 5 467 | 4 050 | 9 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 329 | 1 012 | 1 040 | 916 | 1 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 635 | 613 | 998 | 335 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 109 | 88 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 377 | 427 | 49 | 1 135 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 635 | 613 | 998 | 335 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 109 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 377 | 427 | 49 | 1 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 635 | 613 | 998 | 335 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 635 | 613 | 998 | 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 635 | 613 | 998 | 335 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 534 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 444 | 834 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 534 | 1 168 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 444 | 834 | 1 468 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 390 | 634 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 444 | 390 | 634 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 144 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 717 | 54 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 049 | 9 513 | 5 700 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 049 | 9 513 | 5 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 742 | 7 796 | 5 646 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 693 | 7 313 | 4 988 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 | 323 | 483 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | 175 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 693 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 693 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 693 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 694 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 694 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 998 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 444 тыс. ₽ | 834 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,29 | 2,39 | 2,51 | 3,42 | 1,33 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,37 | 1,32 | 1,00 | 1,03 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,58 | 0,60 | 0,71 | 0,25 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 5,28 | 0,72 | 0,66 | 0,41 | 2,99 | 17,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 44,3 % | 25,1 % | 54,4 % | 5,9 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | 76,1 % | 41,8 % | 76,9 % | 23,7 % | -417,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 342 дн. | 52 дн. | 91 дн. | 87 дн. | 115 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.