Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 | 427 | 444 | 265 | 7 440 | 19 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 65 | 743 | 2 049 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 65 | 743 | 2 049 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 | 343 | 379 | 265 | 6 697 | 17 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 176 | 199 | 159 | 461 | 12 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 36 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 94 | 125 | 106 | 6 000 | 5 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 73 | 55 | 147 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 95 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 427 | 444 | 264 | 7 440 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 65 | 743 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 65 | 743 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 343 | 379 | 264 | 6 697 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 188 | 199 | 159 | 461 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 82 | 125 | 1 | 6 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 73 | 55 | 147 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 69 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 | 427 | 444 | 265 | 7 440 | 19 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 130 | 239 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | 189 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 508 | 525 | 395 | 7 310 | 18 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 | 504 | 512 | 394 | 1 527 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 783 | 18 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 | 427 | 444 | 264 | 7 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 130 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 508 | 525 | 355 | 7 310 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 504 | 512 | 354 | 1 527 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 783 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 16 | 5 071 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 | 440 | 383 | 51 845 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 | 513 | 367 | 46 774 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 | 440 | 383 | 253 | 51 845 | 32 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 16 | 15 | 5 071 | 8 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 16 | 15 | 328 | 763 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 3 308 | 9 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 1 435 | 7 933 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 513 | 367 | 238 | 46 774 | 23 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 16 | 328 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 308 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 435 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 3 | 276 | 142 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 197 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 12 | 14 | 12 | 39 | 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 276 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 12 | 14 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 221 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 55 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 55 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 3 | 221 | 109 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 3 | 221 | 109 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 840 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 840 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 634 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 943 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 849 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 094 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 309 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 075 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 180 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 428 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 450 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 450 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 882 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -87 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Активы | 427 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -81 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,72 | 0,67 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,34 | 0,27 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,18 | -0,49 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,4 % | 0,5 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 198 дн. | 244 дн. | 195 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.