Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 571 | 230 931 | 226 963 | 232 185 | 236 872 | 173 085 | 170 429 | 135 555 | 134 248 | 144 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 822 | 199 452 | 197 232 | 178 062 | 156 917 | 140 512 | 125 604 | 87 176 | 78 439 | 70 680 |
| Основные средства на конец отчетного года | 209 822 | 199 452 | 197 232 | 178 062 | 156 917 | 140 512 | 125 604 | 83 688 | 73 847 | 64 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 488 | 4 592 | 6 499 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 749 | 31 479 | 29 731 | 54 123 | 79 955 | 32 573 | 44 825 | 48 379 | 55 809 | 74 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 377 | 67 | 119 | 103 | 119 | 118 | 134 | 19 | 23 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 334 | 31 333 | 29 386 | 54 020 | 79 648 | 32 417 | 44 691 | 48 360 | 55 786 | 73 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 921 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 79 | 226 | 188 | 38 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 973 | 230 571 | 230 931 | 226 963 | 232 185 | 236 872 | 173 085 | 145 147 | 135 555 | 134 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 660 | 209 822 | 199 452 | 197 232 | 178 062 | 156 917 | 140 512 | 96 810 | 87 176 | 78 439 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 216 660 | 209 822 | 199 452 | 197 232 | 178 062 | 156 917 | 140 512 | 93 831 | 83 688 | 73 847 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 979 | 3 488 | 4 592 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 313 | 20 749 | 31 479 | 29 731 | 54 123 | 79 955 | 32 573 | 48 337 | 48 379 | 55 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 413 | 377 | 67 | 119 | 103 | 119 | 118 | 19 | 19 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 821 | 19 334 | 31 333 | 29 386 | 54 020 | 79 648 | 32 417 | 48 318 | 48 360 | 55 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 921 | 921 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 117 | 79 | 226 | 188 | 38 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 117 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 571 | 230 931 | 226 963 | 232 185 | 236 872 | 173 085 | 170 429 | 135 555 | 134 248 | 144 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 221 | 70 301 | 73 600 | 73 818 | 74 132 | 74 655 | 74 756 | 26 697 | 16 129 | 15 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 003 | 39 083 | 42 382 | 42 600 | 42 914 | 43 437 | 43 538 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 201 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 201 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 350 | 160 630 | 153 363 | 158 367 | 162 740 | 98 430 | 95 673 | 108 858 | 118 119 | 126 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 640 | 86 640 | 86 640 | 86 640 | 94 508 | 95 534 | 90 704 | 94 100 | 94 893 | 95 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 710 | 73 990 | 66 723 | 71 727 | 68 232 | 2 896 | 4 969 | 14 758 | 23 226 | 30 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 973 | 230 571 | 230 931 | 226 963 | 232 185 | 236 872 | 173 085 | 145 147 | 135 555 | 134 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 472 | 72 221 | 70 301 | 73 600 | 73 818 | 74 132 | 74 655 | 42 094 | 26 697 | 16 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 254 | 41 003 | 39 083 | 42 382 | 42 600 | 42 914 | 43 437 | 10 876 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 501 | 158 350 | 160 630 | 153 363 | 158 367 | 162 740 | 98 430 | 103 053 | 108 858 | 118 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 640 | 86 640 | 86 640 | 86 640 | 86 640 | 94 508 | 95 534 | 92 108 | 94 100 | 94 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 861 | 71 710 | 73 990 | 66 723 | 71 727 | 68 232 | 2 896 | 10 945 | 14 758 | 23 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 201 | 9 312 | 11 811 | 13 799 | 14 795 | 10 136 | 10 700 | |||
| Выручка за предыдущий год | 32 644 | 37 596 | 40 783 | 42 493 | 39 091 | 32 999 | 32 345 | 1 009 | 988 | 5 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 443 | 28 284 | 28 972 | 28 694 | 24 296 | 22 863 | 21 645 | 16 510 | 15 374 | 13 577 |
| Выручка за отчетный год | 37 596 | 40 783 | 42 493 | 39 091 | 32 999 | 32 345 | 16 790 | 988 | 5 383 | 5 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 312 | 11 811 | 13 799 | 14 795 | 10 136 | 10 700 | 3 981 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 811 | 13 799 | 14 795 | 10 136 | 10 700 | 3 981 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 312 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 284 | 28 972 | 28 694 | 24 296 | 22 863 | 21 645 | 12 809 | 15 374 | 13 577 | 13 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 201 | 9 312 | 11 811 | 13 799 | 14 795 | 10 136 | 10 700 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 237 | 475 | 715 | 1 261 | 398 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 654 | 254 | 126 | 4 506 | 135 | 3 071 | 138 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 623 | 13 500 | 9 688 | 14 320 | 13 927 | 9 574 | 6 654 | 1 149 | 2 374 | 2 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 823 | 4 343 | 4 237 | 475 | 715 | 1 261 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 650 | 1 654 | 254 | 126 | 4 506 | 135 | 138 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 028 | 6 623 | 13 500 | 9 688 | 14 320 | 13 927 | 9 574 | 14 435 | 1 149 | 2 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 797 | 2 686 | 3 299 | 218 | 314 | 523 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 026 | 1 657 | 484 | 938 | 257 | 401 | 738 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 657 | 484 | 938 | 257 | 401 | 738 | 297 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 299 | 218 | 314 | 523 | 101 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 299 | 218 | 314 | 523 | 101 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 797 | 2 686 | 3 299 | 218 | 314 | 523 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 254 | 41 003 | 39 083 | 42 382 | 42 600 | 42 914 | 43 437 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 472 | 72 221 | 70 301 | 73 600 | 73 818 | 74 132 | 74 655 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 003 | 39 083 | 42 382 | 42 600 | 42 914 | 43 437 | 43 538 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 221 | 70 301 | 73 600 | 73 818 | 74 132 | 74 655 | 74 756 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 299 | 218 | 314 | 523 | 101 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 299 | 218 | 314 | 523 | 101 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 314 | 523 | 101 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 218 | 314 | 523 | 101 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 251 | 1 920 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 251 | 1 920 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 251 | 1 920 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 251 | 1 920 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 221 | 70 301 | 73 600 | 73 818 | 74 132 | 74 655 | 74 756 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 774 472 | 72 221 | 70 301 | 73 600 | 73 818 | 74 132 | 74 655 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 | 147 | 188 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 829 | 59 320 | 36 042 | 19 222 | 25 426 | 14 686 | 15 326 | 1 584 | 720 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 829 | 59 320 | 36 042 | 19 222 | 16 746 | 11 622 | 15 326 | 1 446 | 720 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 680 | 3 064 | 138 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 736 | 59 358 | 35 895 | 19 448 | 25 238 | 14 836 | 15 364 | 1 584 | 720 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 543 | 41 602 | 30 532 | 11 999 | 1 773 | 4 224 | 166 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 274 | 1 468 | 749 | 766 | 780 | 639 | 857 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 076 | 484 | 971 | 407 | 465 | 1 017 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 843 | 15 804 | 3 643 | 6 276 | 22 685 | 9 508 | 13 324 | 1 584 | 720 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 147 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 988 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -15,4 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 135,6 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | 144,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +444,8 % | +8,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,47 | 0,58 | 2,15 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,47 | 0,58 | 1,92 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,12 | 0,11 | 0,60 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 4,08 | 7,32 | 8,11 | 0,30 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | -1 456,1 % | -152,2 % | -130,4 % | 12,0 % ▼ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | -1 558,4 % | -196,3 % | -168,0 % | 7,4 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % | -7,9 % | -6,8 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57,7 % | -65,5 % | -61,5 % | 8,4 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,40 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 866 дн. | 3 783 дн. | 4 643 дн. | 139 дн. ▼ | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -168,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).