Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 | 156 | 244 | 232 | 374 | 474 | 57 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 | 156 | 244 | 216 | 374 | 475 | 57 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 68 | 67 | 14 | 215 | 256 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 65 | 115 | 193 | 158 | 157 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 23 | 62 | 9 | 1 | 62 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 | 156 | 244 | 232 | 374 | 442 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 156 | 244 | 216 | 374 | 442 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 68 | 67 | 14 | 215 | 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 65 | 115 | 202 | 158 | 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 23 | 62 | 1 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 | 156 | 244 | 232 | 374 | 474 | 57 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 157 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 174 | 278 | 251 | 404 | 318 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 174 | 278 | 251 | 404 | 318 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 | 156 | 244 | 232 | 374 | 442 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 120 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 192 | 278 | 251 | 404 | 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 192 | 278 | 251 | 404 | 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 1 632 | 33 | 295 | |||
| Выручка за предыдущий год | 99 | 888 | 1 632 | 1 315 | 1 071 | 1 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | 915 | 1 282 | 1 167 | 713 | ||
| Выручка за отчетный год | 98 | 888 | 1 632 | 1 315 | 1 071 | 1 008 | 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 68 | 1 272 | 295 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 68 | 33 | 295 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 239 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 | 915 | 1 564 | 43 | 1 167 | 713 | 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 68 | 33 | 295 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 564 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 6 | 401 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 140 | 120 | 176 | 350 | 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 202 | 182 | 181 | 244 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 6 | 315 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 140 | 120 | 182 | 264 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 202 | 182 | 187 | 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 229 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 50 | 86 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 50 | 172 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 229 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 229 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 323 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 315 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 315 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 992 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 975 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ |
| Активы | 156 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -18 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,88 | 0,93 | 1,49 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,64 | 0,39 | 0,69 | -0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,22 | 0,00 | 0,19 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,14 | -0,08 | 0,33 | -1,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,5 % | -18,0 % | -27,0 % | 48,3 % | -326,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 145,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 16 дн. | 67 дн. | 131 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.