Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 26 | 3 954 | 6 616 | 13 317 | 18 625 | 15 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 934 | 4 621 | 3 498 | 3 578 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 934 | 4 621 | 3 498 | 3 578 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 26 | 3 954 | 2 682 | 8 696 | 15 127 | 12 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 600 | 1 949 | 5 288 | 10 032 | 10 577 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 412 | 108 | 77 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 25 | 1 345 | 321 | 3 241 | 3 993 | 1 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 134 | 950 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 33 | 44 | 33 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 26 | 3 954 | 6 616 | 13 317 | 18 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 934 | 4 621 | 3 498 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 934 | 4 621 | 3 498 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 26 | 3 954 | 2 682 | 8 696 | 15 127 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 600 | 1 949 | 5 288 | 10 032 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 412 | 108 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 26 | 1 345 | 321 | 3 241 | 3 993 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 134 | 950 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 33 | 44 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 26 | 3 954 | 6 616 | 13 317 | 18 625 | 15 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 4 | 38 | 332 | 698 | 724 | 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 320 | 686 | 712 | 819 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 600 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 3 916 | 6 284 | 12 619 | 15 901 | 13 191 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 091 | 2 823 | 3 464 | 1 713 | 1 416 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 825 | 3 461 | 9 155 | 14 188 | 11 775 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 26 | 3 954 | 6 616 | 13 317 | 18 625 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 4 | 38 | 332 | 698 | 724 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 320 | 686 | 712 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 3 916 | 6 284 | 12 619 | 15 901 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 091 | 2 823 | 3 464 | 1 713 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 825 | 3 461 | 9 155 | 14 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 2 740 | 8 019 | 9 821 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 173 | 53 147 | 67 890 | 28 007 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 3 780 | 50 407 | 59 871 | 18 186 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 054 | 4 173 | 53 147 | 67 890 | 28 007 | 20 027 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 393 | 2 740 | 8 019 | 9 821 | 7 696 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 324 | 1 441 | 1 518 | 303 | 1 803 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 6 | 23 | 388 | 1 | 10 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | 1 276 | 6 113 | 9 517 | 5 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 040 | 3 780 | 50 407 | 59 871 | 18 186 | 12 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | 1 441 | 1 518 | 303 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 23 | 388 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | 1 276 | 6 113 | 9 517 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 360 | 458 | 39 | 134 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 499 | 547 | 506 | 256 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 416 | 3 104 | 8 562 | 7 911 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 16 | 484 | 582 | 3 617 | 8 320 | 9 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 360 | 458 | 39 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 499 | 547 | 506 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 416 | 3 104 | 8 562 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 484 | 582 | 3 617 | 8 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 288 | 366 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 72 | 92 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 72 | 92 | 13 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 288 | 366 | 26 | 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 288 | 366 | 26 | 107 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 288 | 366 | 26 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 698 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 724 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 723 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 698 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 454 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 374 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 703 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 671 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 920 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 495 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 311 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 501 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 501 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 970 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.