Финансы ООО "ТЕЛЕКОМСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 943 | 9 395 | 22 359 | 26 491 | 26 722 | 47 455 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 845 | 2 298 | 2 108 | 2 659 | 1 777 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 845 | 2 298 | 2 108 | 2 659 | 1 777 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 943 | 8 550 | 20 061 | 24 383 | 24 063 | 45 678 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 55 | 3 737 | 10 285 | 16 361 | 23 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 747 | 8 310 | 12 146 | 12 211 | 7 359 | 22 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 185 | 4 178 | 1 887 | 343 | 242 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 943 | 9 395 | 22 690 | 26 491 | 26 722 | 47 455 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 845 | 2 298 | 2 108 | 2 659 | 1 777 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 845 | 2 298 | 2 108 | 2 659 | 1 777 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 943 | 8 550 | 20 392 | 24 383 | 24 063 | 45 678 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 55 | 3 737 | 10 285 | 16 361 | 23 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 747 | 8 310 | 12 477 | 12 211 | 7 359 | 22 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 185 | 4 178 | 1 887 | 343 | 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 943 | 9 395 | 22 359 | 26 491 | 26 722 | 47 455 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 | 365 | 1 564 | 3 840 | 5 157 | 3 661 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 167 | 1 814 | 1 357 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 167 | 1 814 | 1 357 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 811 | 9 030 | 18 628 | 20 837 | 20 208 | 43 794 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 811 | 9 030 | 18 605 | 20 837 | 20 208 | 43 794 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 943 | 9 395 | 22 690 | 26 491 | 26 722 | 47 455 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 365 | 1 564 | 3 840 | 5 157 | 3 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 190 | 1 814 | 1 357 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 190 | 1 814 | 1 357 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 834 | 9 030 | 18 936 | 20 837 | 20 208 | 43 794 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 9 030 | 18 936 | 20 837 | 20 208 | 43 794 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 232 | 2 076 | 10 274 | 2 082 | 1 946 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 903 | 16 303 | 38 735 | 41 494 | 28 680 | 38 403 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 767 | 16 071 | 36 659 | 31 220 | 26 598 | 36 457 | |
| Выручка за отчетный год | 1 902 | 16 303 | 38 735 | 41 494 | 28 680 | 38 403 | 4 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 232 | 2 076 | 10 274 | 2 082 | 1 946 | 3 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 232 | 2 076 | 10 274 | 2 082 | 1 946 | 3 178 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 737 | 16 071 | 36 659 | 31 220 | 26 598 | 36 457 | 1 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 232 | 2 076 | 10 274 | 2 082 | 1 946 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 350 | 1 443 | 2 772 | 1 686 | 2 858 | 457 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 410 | 391 | 310 | 171 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 999 | 575 | 302 | 1 931 | 9 653 | 36 258 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 881 | 798 | 7 413 | 2 017 | 8 570 | 38 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 350 | 1 443 | 2 772 | 1 686 | 2 858 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 410 | 391 | 310 | 171 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 999 | 575 | 302 | 1 931 | 9 653 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 881 | 798 | 7 413 | 2 017 | 8 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 256 | 1 199 | 2 276 | 1 316 | 2 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 94 | 244 | 496 | 370 | 603 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 94 | 244 | 496 | 370 | 603 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 256 | 1 199 | 2 276 | 1 316 | 2 255 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 256 | 1 199 | 2 276 | 1 316 | 2 255 | 366 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 1 554 | 3 830 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 365 | 1 564 | 3 840 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 554 | 3 830 | 5 147 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 564 | 3 840 | 5 157 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | 2 276 | 1 316 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 199 | 2 276 | 1 316 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | 2 276 | 1 316 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 199 | 2 276 | 1 316 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 826 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 914 | 52 497 | 35 395 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 957 | 47 351 | 33 399 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 146 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 957 | 5 146 | 1 850 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 088 | 54 416 | 36 488 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 744 | 43 346 | 29 187 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 990 | 2 531 | 2 848 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 386 | 395 | 315 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 | 607 | 273 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 781 | 7 537 | 3 865 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 167 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 233 | 372 | 451 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 233 | 372 | 451 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 366 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 365 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,08 | 1,17 | 1,19 | 1,04 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,88 | 0,68 | 0,38 | 0,51 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,22 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | — |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 24,74 | 13,30 | 5,90 | 4,18 | 11,96 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 5,4 % | 8,6 % | 4,9 % | 4,8 % | 3 660,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,1 % | 76,7 % | 59,3 % | 25,5 % | 61,6 % | 3 660,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 37 дн. | 120 дн. | 225 дн. | 232 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.