Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-М", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 561 | 154 893 | 19 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 586 | 3 319 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 556 | 3 289 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 975 | 151 574 | 19 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 318 | 51 223 | 7 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 610 | 100 348 | 12 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 3 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 414 | 64 561 | 158 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 822 | 3 586 | 3 319 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 822 | 3 556 | 3 289 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 592 | 60 975 | 155 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 49 318 | 51 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 433 | 11 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 239 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 47 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 561 | 154 893 | 19 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 000 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 950 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 349 | 168 556 | 15 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 349 | 168 556 | 15 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 414 | 64 561 | 158 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 648 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 766 | 101 349 | 168 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 331 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 435 | 101 349 | 168 556 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 784 | 44 717 | 68 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 021 | 54 785 | 68 098 |
| Выручка за отчетный год | 44 717 | 68 018 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 785 | 68 098 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 763 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 226 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 181 | 39 331 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 262 | 16 025 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 748 | 27 140 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 181 | 27 220 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 32 262 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 598 | 27 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 287 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 101 | 3 |
| Прочее за отчетный год | 13 827 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 125 | 13 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 125 | 13 722 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 140 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 436 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 436 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 436 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 37 436 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 598 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 52 652 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 304 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 348 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 741 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 730 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 558 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -37,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Активы | 64,6 млн ₽ | 154,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -36,8 млн ₽ | -13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,0 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 329 дн. | 275 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.