Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖОБЛСНАБ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖОБЛСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 923 | 327 128 | 419 135 | 239 873 | 237 303 | 78 691 | 77 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 154 | 165 261 | 243 174 | 224 573 | 84 534 | 71 468 | 65 059 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 829 | 155 294 | 229 031 | 211 377 | 76 240 | 62 770 | 57 031 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 325 | 8 028 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 967 | 14 143 | 13 196 | 8 294 | 8 698 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 769 | 161 867 | 175 961 | 15 300 | 152 769 | 7 223 | 12 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 920 | 8 543 | 2 318 | 295 | 172 | 61 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 207 | 146 | 91 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 569 | 17 306 | 15 908 | 12 072 | 152 211 | 6 842 | 12 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 385 | 156 909 | 2 503 | 12 | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 37 | 239 | 30 | 149 | 22 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 389 | 441 | 309 | 225 | 286 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 923 | 327 128 | 419 135 | 239 873 | 237 303 | 78 691 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 154 | 165 261 | 243 174 | 224 573 | 84 534 | 71 468 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 829 | 155 294 | 229 031 | 211 377 | 76 240 | 62 770 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 698 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 325 | 9 967 | 14 143 | 13 196 | 8 294 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 769 | 161 867 | 175 961 | 15 300 | 152 769 | 7 223 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 920 | 8 543 | 2 318 | 295 | 172 | 60 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 146 | 91 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 929 | 17 306 | 15 908 | 12 072 | 152 211 | 7 141 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 278 | 135 385 | 156 909 | 2 503 | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 37 | 239 | 30 | 149 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 362 | 389 | 441 | 309 | 225 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 923 | 327 128 | 419 135 | 239 873 | 237 303 | 78 691 | 77 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 613 | 86 930 | 83 610 | 13 651 | 21 245 | 8 408 | 10 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 894 | 10 894 | 10 894 | 10 894 | 10 894 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 941 | 72 621 | 2 662 | 10 256 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 681 | 3 747 | 7 140 | 6 308 | 3 403 | 2 643 | 2 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 696 | 7 089 | 6 257 | 3 352 | 2 592 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 630 | 2 171 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 629 | 236 451 | 328 385 | 219 914 | 212 655 | 67 640 | 65 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 389 | 220 956 | 320 026 | 208 584 | 183 366 | 60 435 | 52 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 240 | 15 495 | 8 359 | 11 330 | 29 289 | 7 205 | 12 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 923 | 327 128 | 419 135 | 239 873 | 237 303 | 78 691 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 613 | 86 930 | 83 610 | 13 651 | 21 245 | 8 408 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 894 | 10 894 | 10 894 | 10 894 | 10 894 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 624 | 75 941 | 72 621 | 2 662 | 10 256 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 681 | 3 747 | 7 140 | 6 308 | 3 403 | 2 643 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 630 | 3 696 | 7 089 | 6 257 | 3 352 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 592 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 629 | 236 451 | 328 385 | 219 914 | 212 655 | 67 640 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 389 | 220 956 | 320 026 | 208 584 | 183 366 | 60 434 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 240 | 15 495 | 8 359 | 11 330 | 29 289 | 7 206 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 943 | 848 | 21 784 | 26 598 | 40 728 | 33 409 | 15 138 |
| Выручка за предыдущий год | 147 576 | 21 340 | 93 425 | 105 225 | 112 333 | 101 779 | 72 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 367 | 20 492 | 71 641 | 78 627 | 71 605 | 68 370 | 56 961 |
| Выручка за отчетный год | 21 340 | 93 425 | 105 225 | 112 332 | 101 779 | 72 099 | 82 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 784 | 26 598 | 40 727 | 33 409 | 15 138 | 10 722 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 784 | 26 598 | 40 727 | 33 409 | 15 138 | 10 722 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 492 | 71 641 | 78 627 | 71 605 | 68 370 | 56 961 | 71 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 848 | 21 784 | 26 598 | 40 728 | 33 409 | 15 138 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 674 | 1 753 | 156 | 9 681 | 2 057 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 685 | 14 608 | 5 326 | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 359 | 17 962 | 42 905 | 41 697 | 21 820 | 15 319 | 8 302 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 96 | 972 | 4 686 | 120 869 | 4 499 | 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 258 | 2 850 | 3 377 | 8 886 | 122 786 | 10 005 | 1 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 586 | 1 753 | 157 | 9 681 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 685 | 14 608 | 5 326 | 9 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 395 | 3 359 | 17 962 | 42 905 | 41 697 | 21 820 | 15 319 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 457 | 30 | 96 | 972 | 4 686 | 120 869 | 5 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 734 | 1 258 | 2 850 | 3 377 | 8 886 | 122 786 | 10 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 924 | 1 318 | 272 | 7 594 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 613 | 11 | 91 | 66 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 3 392 | 832 | 2 906 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 553 | 4 176 | 947 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 91 | 66 | 386 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 84 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 3 392 | 832 | 2 906 | 759 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 176 | 947 | 910 | 404 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 317 | 271 | 7 594 | 1 671 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 317 | 271 | 7 594 | 1 671 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 318 | 272 | 7 594 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 894 | 10 894 | 10 894 | 10 894 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 941 | 72 621 | 2 662 | 10 256 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 930 | 83 610 | 13 651 | 21 245 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 894 | 10 894 | 10 894 | 10 894 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 621 | 2 662 | 10 256 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 610 | 13 651 | 21 245 | 8 408 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 7 594 | 52 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 7 594 | 52 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 7 594 | 52 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | 7 594 | 52 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 319 | 12 890 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 319 | 12 890 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 319 | 4 590 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 319 | 4 590 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 300 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 610 | 13 651 | 21 245 | 8 408 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 930 | 83 610 | 13 651 | 21 245 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 021 | 44 666 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 386 | 129 387 | 121 297 | 86 015 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 438 | 128 285 | 121 297 | 85 985 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 948 | 2 | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 598 | 87 366 | 76 631 | 89 104 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 778 | 55 305 | 51 740 | 47 801 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 866 | 4 166 | 3 500 | 3 105 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | 365 | 364 | 1 445 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 854 | 832 | 775 | 456 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 118 668 | 130 062 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 537 | 247 104 | 2 491 | 150 316 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 100 | 150 316 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 78 765 | 229 701 | 2 491 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 772 | 17 403 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 029 | 128 436 | 19 840 | 20 254 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 883 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 289 | 83 155 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 39 740 | 45 281 | 19 840 | 18 371 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 906 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 926 | 179 472 | 70 686 | 141 281 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 926 | 179 472 | 70 686 | 141 281 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 020 | 340 370 | 97 884 | 268 381 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 57 900 | 7 221 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 020 | 282 470 | 97 884 | 261 160 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 77,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,68 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.