Финансы ООО "АРС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 172 | 8 945 | 65 247 | 46 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 721 | 145 | 3 582 | 3 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 721 | 145 | 3 582 | 3 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 451 | 8 800 | 61 665 | 42 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 216 | 3 574 | 11 106 | 15 951 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 732 | 5 207 | 50 398 | 22 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 363 | 19 | 161 | 4 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 460 | 6 172 | 8 945 | 65 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 721 | 145 | 3 582 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 721 | 145 | 3 582 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 460 | 5 451 | 8 800 | 61 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 566 | 4 216 | 3 574 | 11 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 366 | 872 | 5 207 | 50 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 130 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 363 | 19 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 172 | 8 945 | 65 247 | 46 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 55 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 55 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 099 | 10 381 | 66 927 | 48 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 467 | 407 | 692 | 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 632 | 9 974 | 66 235 | 47 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 460 | 6 172 | 8 945 | 65 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 55 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 55 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 331 | 9 099 | 10 381 | 66 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 467 | 407 | 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 287 | 8 632 | 9 974 | 66 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 261 | 8 482 | 4 373 | 113 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 563 | 11 616 | 5 049 | 113 606 |
| Выручка за отчетный год | 8 482 | 4 373 | 113 542 | 4 413 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 454 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 162 | 5 049 | 113 606 | 5 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 337 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 9 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 45 | 126 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 110 | 9 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 36 | 45 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -712 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ | -655 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,92 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,76 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,03 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | -0,3 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 258 дн. | 36 дн. | 1 149 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.