Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМАШ-ИНТЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМАШ-ИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 492 | 7 033 | 5 613 | 33 458 | 27 886 | 27 649 | 16 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 200 | 11 400 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 200 | 11 400 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 492 | 7 033 | 5 613 | 17 258 | 16 486 | 27 649 | 16 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 670 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 752 | 1 300 | 1 328 | 856 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 733 | 5 683 | 3 778 | 13 796 | 16 463 | 27 595 | 14 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 49 | 507 | 905 | 23 | 52 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 492 | 7 033 | 5 613 | 33 458 | 27 886 | 27 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 200 | 11 400 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 200 | 11 400 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 492 | 7 033 | 5 613 | 17 258 | 16 486 | 27 649 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 752 | 1 300 | 1 328 | 856 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 733 | 5 683 | 3 778 | 13 796 | 16 463 | 27 595 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 49 | 507 | 905 | 23 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 492 | 7 033 | 5 613 | 33 458 | 27 886 | 27 649 | 16 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 | 1 283 | 1 834 | 6 435 | 9 081 | 11 573 | 13 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 | 1 233 | 1 784 | 6 385 | 9 031 | 11 523 | 13 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 142 | 5 749 | 3 780 | 27 022 | 18 805 | 16 076 | 2 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 228 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 142 | 1 521 | 3 780 | 27 022 | 18 805 | 16 076 | 2 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 492 | 7 033 | 5 613 | 33 458 | 27 886 | 27 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 350 | 1 283 | 1 834 | 6 435 | 9 081 | 11 573 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 300 | 1 233 | 1 784 | 6 385 | 9 031 | 11 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 142 | 5 749 | 3 780 | 27 022 | 18 805 | 16 076 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 228 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 142 | 1 521 | 3 780 | 27 022 | 18 805 | 16 076 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 2 778 | 2 728 | 7 743 | 3 614 | 5 442 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 251 | 58 624 | 50 788 | 67 895 | 51 298 | 53 290 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 579 | 55 846 | 48 060 | 60 152 | 47 684 | 47 848 | |
| Выручка за отчетный год | 12 251 | 58 624 | 50 788 | 67 895 | 51 298 | 53 290 | 41 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 2 778 | 2 728 | 7 743 | 3 614 | 5 442 | 5 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | 1 384 | 983 | 5 264 | 898 | 3 104 | 2 785 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 273 | 1 394 | 1 745 | 2 479 | 2 716 | 2 338 | 2 371 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 579 | 55 846 | 48 060 | 60 152 | 47 684 | 47 848 | 36 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 1 384 | 983 | 5 264 | 898 | 3 104 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 273 | 1 394 | 1 745 | 2 479 | 2 716 | 2 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 1 168 | 688 | 5 752 | 3 309 | 3 115 | 2 619 |
| Проценты к получению за отчетный год | 626 | 2 547 | 110 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 24 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 147 | 271 | 138 | 136 | 99 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 1 168 | 688 | 5 752 | 3 309 | 3 115 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 626 | 2 547 | 110 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 24 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 147 | 271 | 138 | 136 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 933 | 550 | 4 602 | 2 645 | 2 492 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 234 | 138 | 1 150 | 662 | 623 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 234 | 138 | 1 150 | 662 | 623 | 524 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 933 | 550 | 4 602 | 2 645 | 2 492 | 2 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 933 | 550 | 4 602 | 2 645 | 2 492 | 2 093 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 | 933 | 550 | 4 602 | 2 645 | 2 492 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 1 233 | 1 784 | 6 385 | 9 031 | 11 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 350 | 1 283 | 1 834 | 6 435 | 9 081 | 11 573 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 1 784 | 6 385 | 9 031 | 11 523 | 13 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 283 | 1 834 | 6 435 | 9 081 | 11 573 | 13 666 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 550 | 4 602 | 2 646 | 2 492 | 2 093 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | 550 | 4 602 | 2 646 | 2 492 | 2 093 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 550 | 4 602 | 2 646 | 2 492 | 2 093 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 933 | 550 | 4 602 | 2 646 | 2 492 | 2 093 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 283 | 1 834 | 6 435 | 9 081 | 11 573 | 13 666 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 350 | 1 283 | 1 834 | 6 435 | 9 081 | 11 573 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 617 | 17 224 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 759 | 61 247 | 88 197 | 60 986 | 40 934 | 56 737 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 582 | 51 104 | 86 564 | 59 574 | 31 653 | 49 378 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 177 | 10 143 | 1 633 | 9 281 | 7 359 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 173 | 56 630 | 70 973 | 71 110 | 52 501 | 56 738 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 742 | 54 508 | 67 195 | 63 778 | 50 261 | 53 291 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 341 | 573 | 1 023 | 1 213 | 983 | 963 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 93 | 103 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 644 | 239 | 979 | 885 | 431 | 2 322 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 445 | 1 217 | 152 | 155 | 112 | 162 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 242 | 11 596 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 042 | 11 596 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 302 | 11 400 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 740 | 196 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 800 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 455 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 455 | 4 574 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 455 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 449 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 160 | 21 400 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 160 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 457 | 398 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 933 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,48 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,13 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 9,8 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.