Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙТЕХНИКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 885 | 16 642 | 24 267 | 43 886 | 49 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 3 889 | 6 309 | 23 476 | 24 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 929 | 6 309 | 23 476 | 24 313 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 960 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 776 | 12 753 | 17 958 | 20 410 | 24 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 74 | 1 579 | 1 076 | 4 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 581 | 1 027 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 577 | 9 291 | 15 129 | 18 608 | 20 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 2 386 | 201 | 726 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 422 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 885 | 16 642 | 24 267 | 47 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 3 889 | 6 309 | 26 152 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 3 889 | 6 309 | 26 152 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 776 | 12 753 | 17 958 | 21 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 418 | 1 579 | 1 014 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 581 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 577 | 9 291 | 16 178 | 19 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 2 386 | 201 | 659 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 78 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 885 | 16 643 | 24 267 | 43 886 | 49 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 033 | 1 390 | 1 523 | 1 603 | 2 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 023 | 1 380 | 1 513 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 852 | 15 253 | 22 744 | 42 184 | 46 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 706 | 5 640 | 5 744 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 852 | 15 253 | 21 038 | 36 544 | 41 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 885 | 16 643 | 24 267 | 47 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 033 | 1 389 | 1 523 | 1 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 023 | 1 379 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 852 | 15 253 | 22 744 | 45 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 706 | 1 929 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 852 | 15 253 | 21 038 | 43 818 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 885 | 1 815 | 273 | 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 951 | 41 556 | 10 013 | 17 278 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 066 | 39 741 | 9 740 | 16 972 | |
| Выручка за отчетный год | 23 951 | 41 556 | 10 013 | 24 407 | 42 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 885 | 1 815 | 1 325 | 131 | 1 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 306 | 546 | 273 | 131 | 1 033 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 579 | 1 269 | 1 052 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 066 | 39 741 | 8 688 | 24 276 | 41 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 306 | 546 | 273 | 306 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 579 | 1 269 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 279 | 449 | 167 | 100 | 601 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 2 600 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 157 | 106 | 2 631 | 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 279 | 449 | 167 | 229 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 157 | 106 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 357 | 134 | 183 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 92 | 33 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 92 | 33 | 20 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 023 | 357 | 134 | 80 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 023 | 357 | 134 | 80 | 481 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 023 | 357 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 134 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,79 | 0,48 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,67 | 0,46 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 26,38 | 20,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5,0 % | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 66 дн. | 16 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.