Финансы ООО "МАНАКС ГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНАКС ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 150 | 54 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 150 | 54 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 777 | 5 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 141 | 48 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 | 21 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 21 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 777 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 18 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 150 | 54 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 005 | 53 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 099 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 906 | 53 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 | 21 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 391 | 21 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 099 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 17 906 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 1 373 |
| Выручка за предыдущий год | 19 291 | 251 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 217 | 250 486 |
| Выручка за отчетный год | 251 859 | 527 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 373 | 2 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 348 | 477 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 025 | 2 483 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 486 | 524 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 348 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 | 1 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 163 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 154 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 123 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 275 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 275 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 923 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 560 502 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 558 967 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 535 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 557 579 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 556 562 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 423 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 274 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 288 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 119 326 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 119 326 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 122 356 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 122 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ |
| Активы | 54,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.