Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА ЗРЕНИЯ КОННЕКТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА ЗРЕНИЯ КОННЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 010 | 397 | 809 | 316 | 737 | 3 563 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 010 | 397 | 809 | 316 | 738 | 3 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 903 | 21 | 538 | 150 | 530 | 3 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 128 | 132 | 129 | 185 | 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 248 | 139 | 37 | 23 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 1 010 | 397 | 809 | 316 | 737 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 1 010 | 397 | 809 | 316 | 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 903 | 21 | 538 | 150 | 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 73 | 128 | 132 | 129 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 34 | 248 | 139 | 37 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 010 | 397 | 809 | 316 | 737 | 3 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 355 | 485 | 953 | 2 066 | 4 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | 355 | 485 | 953 | 2 066 | 4 961 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 714 | 723 | 1 548 | 972 | 1 149 | 1 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 841 | 566 | 566 | 566 | 566 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 873 | 723 | 982 | 406 | 583 | 1 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 1 010 | 397 | 809 | 316 | 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 55 | 355 | 485 | 953 | 2 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | 55 | 355 | 485 | 953 | 2 066 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 1 714 | 723 | 1 548 | 972 | 1 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 841 | 566 | 566 | 566 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 873 | 723 | 982 | 406 | 583 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 47 | 4 085 | 3 992 | 1 904 | 3 058 | 3 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 | 4 665 | 3 848 | 2 394 | 3 369 | 4 076 |
| Выручка за отчетный год | 4 085 | 3 992 | 1 904 | 3 058 | 3 286 | 2 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 665 | 3 848 | 2 394 | 3 369 | 4 076 | 3 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 32 | 34 | 36 | 41 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 107 | 32 | 34 | 36 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 39 | 40 | 20 | 43 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 40 | 20 | 43 | 38 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -726 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -544 тыс. ₽ | -385 тыс. ₽ | -869 тыс. ₽ | -614 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 397 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -758 тыс. ₽ | -681 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,33 | 0,64 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,52 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,34 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,75 | -1,72 | -1,51 | -5,09 | -3,36 | -0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -71,9 % | 19,4 % | -67,2 % | -121,8 % | -117,9 % | -17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 2 дн. | 82 дн. | 16 дн. | 47 дн. | 385 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.