Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 887 | 42 160 | 60 919 | 71 162 | 78 734 | 73 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 691 | 9 359 | 7 712 | 6 665 | 5 145 | 3 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 691 | 9 359 | 7 712 | 6 665 | 5 145 | 3 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 196 | 32 801 | 53 207 | 64 497 | 73 589 | 69 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 691 | 344 | 312 | 199 | 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 411 | 24 477 | 52 694 | 49 615 | 58 083 | 54 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 500 | 14 700 | 14 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 608 | 7 633 | 169 | 70 | 607 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 809 | 30 887 | 42 160 | 60 919 | 71 162 | 78 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 10 691 | 9 359 | 7 712 | 6 665 | 5 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 10 691 | 9 359 | 7 712 | 6 665 | 5 145 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 746 | 20 196 | 32 801 | 53 207 | 64 497 | 73 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 990 | 177 | 691 | 344 | 312 | 199 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 673 | 15 411 | 24 477 | 38 694 | 49 615 | 58 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 14 500 | 14 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 4 608 | 7 633 | 169 | 70 | 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 887 | 42 160 | 60 919 | 71 162 | 78 734 | 73 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 054 | 33 025 | 51 280 | 62 888 | 70 905 | 68 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 788 | 70 805 | 68 515 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 833 | 9 135 | 9 639 | 8 274 | 7 829 | 5 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 994 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 839 | 9 135 | 9 639 | 8 274 | 7 829 | 5 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 809 | 30 887 | 42 160 | 60 919 | 71 162 | 78 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 054 | 33 025 | 51 280 | 62 888 | 70 905 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 180 | 62 788 | 70 805 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 128 | 9 833 | 9 135 | 9 639 | 8 274 | 7 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 994 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 111 | 8 839 | 9 135 | 9 639 | 8 274 | 7 829 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 274 | 18 851 | 22 628 | 17 517 | 15 613 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 926 | 55 066 | 57 223 | 51 472 | 49 619 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 500 | 21 652 | 36 215 | 34 595 | 33 955 | 34 006 |
| Выручка за отчетный год | 43 926 | 55 066 | 57 223 | 51 472 | 49 619 | 39 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 274 | 18 851 | 18 957 | 17 517 | 15 613 | 2 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 274 | 18 851 | 18 957 | 11 470 | 10 116 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 047 | 5 497 | 3 775 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 652 | 36 215 | 38 266 | 33 955 | 34 006 | 36 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 274 | 18 851 | 18 957 | 11 470 | 10 116 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 671 | 6 047 | 5 497 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 777 | 12 372 | 19 228 | 12 014 | 8 420 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 353 | 345 | 294 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 317 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 61 | 1 604 | 534 | 1 536 | 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 6 539 | 1 333 | 343 | 3 577 | 1 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 777 | 12 372 | 19 228 | 12 014 | 8 420 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 219 | 353 | 345 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 317 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 61 | 1 385 | 534 | 1 536 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 182 | 6 539 | 1 333 | 343 | 3 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 474 | 11 991 | 18 255 | 11 607 | 8 017 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 381 | 973 | 407 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 381 | 973 | 407 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 474 | 11 991 | 18 255 | 11 607 | 8 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 474 | 11 991 | 18 255 | 11 607 | 8 017 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 255 | 11 607 | 8 017 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 180 | 62 788 | 70 805 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 280 | 62 888 | 70 905 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 788 | 70 805 | 68 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 888 | 70 905 | 68 615 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 607 | 8 017 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 607 | 8 017 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 607 | 8 017 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 607 | 8 017 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 290 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 290 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 290 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 290 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 888 | 70 905 | 68 615 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 280 | 62 888 | 70 905 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 401 | 737 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 389 | 39 770 | 39 253 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 079 | 38 987 | 39 124 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | 783 | 129 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 988 | 39 033 | 39 615 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 511 | 27 864 | 31 892 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 966 | 5 625 | 3 592 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 444 | 841 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 067 | 4 703 | 4 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 2 800 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 2 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 3 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 60,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 51,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 3,59 | 5,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 3,52 | 5,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,84 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,78 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,28 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,5 % | 28,4 % | 30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,0 % | 36,3 % | 35,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.