Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 648 | 1 564 | 2 455 | 3 067 | 3 253 | 4 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 390 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 390 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 1 174 | 2 455 | 3 067 | 3 253 | 4 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 051 | 3 246 | 3 747 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 614 | 1 142 | 1 934 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 32 | 521 | 16 | 7 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 | 1 648 | 1 564 | 3 067 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 390 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 1 648 | 1 174 | 3 067 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 051 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 1 614 | 1 142 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 32 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 648 | 1 564 | 2 455 | 3 067 | 3 253 | 4 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 | 427 | 570 | 669 | 701 | 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 177 | 320 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 330 | 1 137 | 1 885 | 2 398 | 2 552 | 3 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 330 | 1 137 | 1 885 | 2 398 | 2 552 | 3 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 | 1 648 | 1 564 | 3 067 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 247 | 318 | 427 | 669 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 177 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 330 | 1 137 | 2 398 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 330 | 1 137 | 2 398 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 669 | 2 968 | 2 224 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 806 | 3 120 | 35 752 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 | 152 | 33 528 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 806 | 3 120 | 6 334 | 35 752 | 44 311 | 48 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 669 | 2 968 | 5 215 | 2 224 | 2 140 | 2 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 153 | 253 | 2 224 | 2 140 | 2 577 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 | 1 982 | 3 555 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 447 | 833 | 1 407 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 | 152 | 1 119 | 33 528 | 42 171 | 45 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 153 | 2 224 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 130 | 1 982 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 447 | 833 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 142 | 187 | 1 393 | 2 140 | 1 890 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 11 | 66 | 831 | 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 142 | 1 393 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 11 | 831 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 109 | 419 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 33 | 974 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 33 | 44 | 974 | 1 714 | 1 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 109 | 143 | 419 | 426 | 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 109 | 143 | 419 | 426 | 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 109 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 419 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 669 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,27 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,22 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 3,58 | 3,64 | 4,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 13,1 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,6 % | 60,8 % | 62,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 28 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.