Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 | 2 527 | 15 698 | 20 567 | 28 241 | 29 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 542 | 505 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 542 | 505 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 251 | 2 527 | 15 698 | 20 414 | 27 699 | 29 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 2 875 | 7 093 | 10 144 | 16 530 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 9 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 2 496 | 12 802 | 12 791 | 16 775 | 11 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 3 | 530 | 771 | 1 178 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 | 8 399 | 15 697 | 20 567 | 28 241 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 542 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 542 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 8 399 | 15 697 | 20 414 | 27 699 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 959 | 2 874 | 7 093 | 10 144 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | 62 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 7 307 | 12 820 | 12 729 | 16 775 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 3 | 530 | 771 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 | 2 527 | 15 698 | 20 567 | 28 241 | 29 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 181 | 1 017 | 1 832 | 657 | 2 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 | 171 | 1 007 | 647 | 2 365 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 2 346 | 14 681 | 18 735 | 27 584 | 27 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | 1 146 | 1 146 | 1 031 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 346 | 13 535 | 17 589 | 26 553 | 27 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 | 8 399 | 15 697 | 20 567 | 28 241 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 158 | 1 016 | 1 832 | 657 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 148 | 1 822 | 647 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 8 241 | 14 681 | 18 735 | 27 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 969 | 1 146 | 1 146 | 1 031 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 6 272 | 13 535 | 17 589 | 26 553 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 081 | 9 679 | 6 853 | 5 959 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 468 | 68 628 | 79 401 | 66 375 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 387 | 58 949 | 72 548 | 60 416 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 139 | 29 475 | 68 628 | 79 401 | 66 375 | 76 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 408 | 9 679 | 6 853 | 5 959 | 10 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 228 | 1 730 | 6 853 | 1 185 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 949 | 4 758 | 11 768 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 | 16 | 73 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 988 | 29 067 | 58 949 | 72 548 | 60 416 | 65 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 9 679 | 2 570 | 1 185 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 825 | 4 270 | 4 758 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 214 | 1 338 | 7 057 | 930 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 256 | 307 | 52 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 423 | 52 | 562 | 447 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 191 | 9 606 | 2 774 | 930 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 31 | 256 | 307 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 104 | 52 | 562 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 148 | 9 275 | 1 821 | 647 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 331 | 579 | 283 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 43 | 331 | 579 | 283 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 171 | 1 007 | 6 478 | 647 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 171 | 1 007 | 6 478 | 647 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 148 | 1 821 | 647 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | — | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 10,23 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 353,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.