Финансы ООО "ЛИДЕР", Семилуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 010 | 36 926 | 34 967 | 59 686 | 83 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 775 | 603 | 795 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 775 | 603 | 795 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 010 | 36 151 | 34 364 | 58 891 | 83 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 762 | 977 | 828 | 25 880 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 27 | 1 702 | 3 619 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 531 | 35 343 | 33 095 | 55 969 | 53 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 479 | 19 | 265 | 392 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 010 | 36 926 | 34 967 | 59 686 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 603 | 795 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 775 | 603 | 795 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 010 | 36 151 | 34 364 | 58 891 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 762 | 977 | 828 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 27 | 1 702 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 531 | 35 343 | 33 095 | 55 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 479 | 19 | 265 | 392 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 010 | 36 926 | 34 967 | 59 686 | 83 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 906 | 28 249 | 16 769 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 906 | 28 249 | 16 769 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 49 632 | 39 936 | 81 056 | 124 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 8 331 | 856 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 071 | 38 944 | 78 926 | 121 010 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 992 | 1 274 | 3 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 010 | 36 926 | 34 967 | 59 686 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 906 | 28 249 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 906 | 28 249 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 49 632 | 39 936 | 81 056 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 8 331 | 856 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 071 | 38 944 | 78 926 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 992 | 1 274 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 119 791 | 115 972 | 119 654 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 102 | 131 140 | 129 687 | ||
| Выручка за отчетный год | 119 791 | 115 972 | 119 654 | 67 999 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 169 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 211 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 545 | 2 958 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 102 | 131 140 | 129 687 | 63 830 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 545 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 531 | 1 175 | 5 058 | 9 183 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 503 | 478 | 762 | 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 531 | 1 175 | 5 058 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 503 | 478 | 762 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 744 | 7 718 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 744 | 7 718 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 744 | 7 718 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 88 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 304 | 88 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 121 678 | 128 168 | 55 778 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 759 | 127 429 | 54 891 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 640 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 279 | 739 | 887 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 832 | 129 391 | 59 427 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 337 | 102 472 | 35 576 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 186 | 17 024 | 13 326 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 209 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 626 | 1 074 | 7 308 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 400 | 1 350 | 3 257 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 400 | 2 350 | 3 257 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 400 | 2 350 | 3 257 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 246 | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 300,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.