Финансы ООО "РАЗВИТИЕ", Семилуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 010 | 21 516 | 23 942 | 46 674 | 63 164 | 56 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 338 | 601 | 601 | 258 | 139 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 338 | 476 | 492 | 161 | 54 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 125 | 97 | 85 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 010 | 21 178 | 23 341 | 46 073 | 62 906 | 56 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 927 | 878 | 1 777 | 629 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 786 | 1 087 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 972 | 20 084 | 21 560 | 43 777 | 57 757 | 54 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 167 | 885 | 519 | 3 734 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 010 | 21 516 | 23 942 | 46 674 | 63 164 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 601 | 601 | 258 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 338 | 476 | 492 | 161 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 97 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 21 178 | 23 341 | 46 073 | 62 906 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 896 | 781 | 629 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 996 | 786 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 972 | 20 057 | 21 560 | 43 777 | 57 757 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 167 | 885 | 519 | 3 734 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 010 | 21 516 | 23 942 | 46 674 | 63 164 | 56 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 25 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 647 | 6 274 | 7 237 | 8 831 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 647 | 6 274 | 7 237 | 8 831 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 21 491 | 22 982 | 49 164 | 63 702 | 60 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 2 431 | 806 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 827 | 22 433 | 47 378 | 62 417 | 59 853 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 549 | 1 285 | 380 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 | 980 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 010 | 21 516 | 23 942 | 46 674 | 63 164 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 25 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 647 | 6 274 | 7 237 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 647 | 6 274 | 7 237 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 21 491 | 22 982 | 49 164 | 63 702 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 2 431 | 806 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 827 | 22 433 | 47 378 | 62 417 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 233 | 980 | 1 285 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 733 | 7 821 | 19 225 | |||
| Выручка за предыдущий год | 72 154 | 71 033 | 69 897 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 421 | 63 212 | 50 672 | |||
| Выручка за отчетный год | 72 154 | 67 685 | 69 897 | 59 473 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | 19 225 | 11 895 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 733 | 3 047 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 178 | 15 224 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 421 | 69 625 | 50 672 | 47 578 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 733 | 3 047 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 883 | 16 178 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 657 | 1 345 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 216 | 2 416 | 1 594 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 842 | 714 | 312 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 657 | 1 345 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 1 053 | 2 416 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 491 | 714 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 1 345 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 526 | 989 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 1 345 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 989 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 345 | 4 611 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 345 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 345 | 4 611 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 345 | 4 611 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | 356 | 525 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 398 | 356 | 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 718 | 3 215 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 402 | 126 696 | 68 064 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 428 | 72 244 | 67 934 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 734 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 | 775 | 130 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 684 | 123 481 | 71 651 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 831 | 43 222 | 41 055 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 175 | 20 623 | 18 920 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 446 | 49 044 | 2 717 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 718 | 3 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 526 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,94 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | 100,00 | 859,64 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2 104,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.