Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖТЕПЛОГАЗСЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖТЕПЛОГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 | 441 | 424 | 217 | 1 813 | 4 022 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 | 441 | 424 | 217 | 1 813 | 4 022 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 114 | 244 | 80 | 715 | 1 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 327 | 180 | 137 | 1 098 | 2 327 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 | 292 | 441 | 424 | 217 | 1 813 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 292 | 441 | 424 | 217 | 1 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 114 | 244 | 80 | 715 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 101 | 327 | 180 | 137 | 1 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 | 441 | 424 | 217 | 1 813 | 4 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 191 | 3 655 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 | 801 | 828 | 670 | 622 | 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 | 253 | 252 | 253 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 548 | 576 | 417 | 573 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 | 292 | 441 | 424 | 217 | 1 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 191 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 | 710 | 801 | 828 | 670 | 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 353 | 253 | 252 | 253 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 357 | 548 | 576 | 417 | 573 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 44 | 1 845 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 428 | 1 641 | 1 670 | 1 522 | 3 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 | 1 500 | 1 526 | 1 698 | 1 478 | 1 299 |
| Выручка за отчетный год | 1 428 | 1 641 | 1 670 | 1 522 | 3 144 | 9 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 44 | 1 845 | 5 492 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 44 | 1 845 | 5 492 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 500 | 1 526 | 1 698 | 1 478 | 1 299 | 4 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 44 | 1 845 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 1 811 | 5 384 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 22 | 62 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 20 | 22 | 76 | 34 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 1 811 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 29 | 20 | 22 | 76 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 1 656 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 27 | 16 | 17 | 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 27 | 16 | 17 | 155 | 267 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 1 656 | 5 117 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 1 656 | 5 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -111 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 292 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -418 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ | -404 тыс. ₽ | -453 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,55 | 0,51 | 0,32 | 2,91 | 10,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,55 | 0,51 | 0,32 | 2,91 | 10,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,41 | 0,22 | 0,20 | 1,77 | 6,34 |
| Коэффициент автономии | -1,43 | -0,82 | -0,95 | -2,09 | 0,66 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,52 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,0 % | 13,2 % | -10,4 % | -22,6 % | 91,3 % | 127,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 139,0 % | 140,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.