Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮЛЬПАН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮЛЬПАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 027 | 2 016 | 1 281 | 1 175 | 1 077 | 1 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 027 | 2 016 | 1 281 | 1 175 | 1 077 | 1 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 675 | 44 | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 785 | 1 078 | 1 078 | 1 069 | 1 070 | 1 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 263 | 159 | 100 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 | 1 027 | 2 016 | 1 281 | 1 175 | 1 077 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 | 1 027 | 2 016 | 1 281 | 1 175 | 1 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 674 | 44 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 785 | 1 079 | 1 078 | 1 069 | 1 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 5 | 263 | 159 | 100 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 027 | 2 016 | 1 281 | 1 175 | 1 077 | 1 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 126 | 535 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 525 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 924 | 1 890 | 746 | 1 274 | 1 373 | 1 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 883 | 717 | 1 274 | 1 373 | 1 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 924 | 7 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 | 1 027 | 2 016 | 1 281 | 1 175 | 1 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 103 | 126 | 535 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 | 525 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 | 924 | 1 890 | 746 | 1 274 | 1 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 883 | 717 | 1 274 | 1 373 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 924 | 7 | 29 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 40 | 1 955 | 1 485 | 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 354 | 1 298 | 1 955 | 2 116 | 629 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 | 1 258 | 631 | 150 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 298 | 1 955 | 2 116 | 629 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 81 | 1 485 | 479 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 81 | 602 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 867 | 1 094 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 258 | 1 874 | 631 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 40 | 82 | 602 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 873 | 867 | 1 094 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 81 | 602 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 40 | 82 | 602 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 2 | 23 | 525 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 38 | 59 | 77 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 58 | 77 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 23 | 525 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 23 | 525 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 8,97 | 15,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 131 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.