Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МК "КОЛЬЦОВСКИЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МК "КОЛЬЦОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 | 388 | 225 | 220 | 193 | 198 | 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 | 388 | 225 | 220 | 193 | 198 | 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 34 | 40 | 37 | 37 | 27 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 233 | 116 | 53 | 68 | 149 | 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 121 | 69 | 130 | 88 | 22 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 | 388 | 225 | 220 | 193 | 198 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 388 | 225 | 220 | 193 | 198 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 34 | 40 | 37 | 37 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 233 | 116 | 53 | 68 | 149 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 121 | 69 | 130 | 88 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 | 388 | 225 | 220 | 193 | 198 | 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 146 | 405 | 306 | 476 | 417 | 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 146 | 405 | 306 | 476 | 417 | 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 | 388 | 225 | 220 | 193 | 198 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 | 146 | 405 | 306 | 476 | 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 146 | 405 | 306 | 476 | 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 235 | 201 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 719 | 3 036 | 3 047 | 2 952 | 2 768 | 3 049 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 753 | 2 651 | 3 360 | 2 717 | 2 828 | 2 848 | |
| Выручка за отчетный год | 719 | 3 036 | 3 047 | 2 952 | 2 768 | 3 049 | 3 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | 235 | 201 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | 235 | 201 | 52 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 753 | 2 651 | 3 360 | 2 717 | 2 828 | 2 848 | 3 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | 235 | 201 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 274 | 94 | 157 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 116 | 109 | 141 | 45 | 44 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 94 | 157 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 116 | 109 | 141 | 45 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 94 | 64 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 93 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 93 | 151 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 94 | 64 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 94 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | -197 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ |
| Активы | 388 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 242 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | -283 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 0,56 | 0,72 | 0,41 | 0,47 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 0,46 | 0,60 | 0,33 | 0,41 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,17 | 0,42 | 0,18 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | -0,80 | -0,39 | -1,47 | -1,11 | -0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,6 % | -187,6 % | 42,7 % | -102,1 % | 32,3 % | -36,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,2 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.