Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЕРКИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЕРКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 343 | 449 849 | 209 325 | 216 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 958 | 361 954 | 168 298 | 117 001 |
| Основные средства на конец отчетного года | 211 915 | 356 891 | 164 762 | 117 001 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 043 | 5 063 | 3 536 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 385 | 87 895 | 41 027 | 99 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 043 | 42 033 | 26 550 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 614 | 11 412 | 1 163 | 6 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 691 | 27 235 | 36 431 | 64 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 463 | 2 313 | 2 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 037 | 5 752 | 1 120 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 109 | 266 343 | 449 849 | 209 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 651 | 215 958 | 361 954 | 168 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 983 | 211 915 | 356 891 | 164 762 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 668 | 4 043 | 5 063 | 3 536 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 458 | 50 385 | 87 895 | 41 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 043 | 42 033 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | 11 614 | 11 412 | 1 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 096 | 5 691 | 27 235 | 36 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 1 463 | 2 313 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 12 037 | 5 752 | 1 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 343 | 449 849 | 209 325 | 216 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 429 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 409 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 254 | 85 634 | 74 469 | 62 711 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 789 | 85 515 | 74 350 | 62 711 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 346 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 290 | 375 748 | 135 439 | 130 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 290 | 237 563 | 125 487 | 73 843 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 138 185 | 9 952 | 56 773 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 109 | 266 343 | 449 849 | 209 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 17 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 254 | 85 634 | 74 469 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 789 | 85 515 | 74 350 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 346 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 665 | 104 290 | 375 748 | 135 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 146 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 | 104 290 | 237 563 | 125 487 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 138 185 | 9 952 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 6 935 | 20 787 | |
| Выручка за предыдущий год | 705 | 13 631 | 43 861 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 704 | 6 696 | 23 074 | |
| Выручка за отчетный год | 705 | 13 631 | 43 861 | 40 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 6 935 | 20 787 | 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 884 | 17 732 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 512 | 3 055 | 27 686 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 704 | 6 696 | 23 074 | 39 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 884 | 17 732 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 514 | 512 | 3 055 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 842 | 13 713 | 27 181 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 431 | 43 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 957 | 8 623 | 132 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 4 956 | 12 642 | 78 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 842 | 13 713 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 557 | 1 431 | 43 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 957 | 8 623 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 17 | 4 956 | 12 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 662 | 10 970 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 993 | 2 743 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 035 | 813 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 993 | 2 743 | 3 169 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 813 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 662 | 10 970 | 24 012 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 662 | 10 970 | 24 012 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 662 | 10 970 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 409 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 429 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 662 | 10 970 | 24 012 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 662 | 10 970 | 24 012 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 662 | 10 970 | 24 012 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 662 | 10 970 | 24 012 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 639 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 639 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 3 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 652 | 23 409 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 150 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 186 | 7 382 | 9 103 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 416 416 | 679 262 | 197 870 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 621 | 30 836 | 109 224 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 407 795 | 648 426 | 88 646 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 412 230 | 671 880 | 188 767 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 398 013 | 563 825 | 162 034 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 890 | 969 | 419 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 501 | 1 231 | 7 332 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 826 | 105 855 | 18 982 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 908 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 908 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 908 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 154 | 12 015 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 517 | 850 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 637 | 11 165 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 230 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 230 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 317 | 14 109 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 317 | 14 109 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 138 185 | 9 952 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 961 426 | 79 258 | ||
| Прочие за отчетный год | 961 426 | 79 258 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 089 659 | 32 437 | ||
| Прочие за отчетный год | 1 089 659 | 32 437 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 9 952 | 56 773 |