Финансы ООО "СК "ПТС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "ПРОГРЕСС ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 251 | 55 607 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 250 | 55 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 328 | 11 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 898 | 43 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 261 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 338 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 791 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 251 | 55 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 217 | 55 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 217 | 55 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 261 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 217 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 217 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 006 | |
| Выручка за отчетный год | 9 579 | 46 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 402 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 890 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 511 | 5 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 499 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 339,94 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 377 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.