Финансы ООО "ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 641 | 2 798 | 3 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 416 | 323 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 416 | 323 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 641 | 2 382 | 3 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 851 | 1 205 | 1 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 452 | 802 | 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 23 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | 460 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 841 | 2 641 | 2 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 416 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 416 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 841 | 2 641 | 2 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 463 | 851 | 1 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 1 452 | 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 352 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 641 | 2 798 | 3 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 74 | 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 64 | 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 812 | 560 | 45 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 812 | 560 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 796 | 2 164 | 3 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 796 | 2 164 | 3 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 841 | 2 641 | 2 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 33 | 74 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 23 | 64 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 812 | 560 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 812 | 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 812 | 1 796 | 2 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 1 796 | 2 164 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | 668 | 1 107 |
| Выручка за предыдущий год | 3 189 | 7 128 | 10 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 746 | 6 460 | 9 065 |
| Выручка за отчетный год | 7 128 | 10 172 | 7 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 1 107 | 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 182 | 164 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 517 | 925 | 715 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 460 | 9 065 | 6 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 151 | 182 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 368 | 517 | 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 55 | 63 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 67 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 87 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 13 | 55 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 138 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 4 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 9 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 14 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 41 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 41 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 4 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,7 % | -24,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,10 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,38 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 79,03 | 36,81 | 26,14 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 1,8 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % | 55,4 % | 40,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | 3,64 | 2,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 29 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 49 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.