Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-СЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 995 | 24 923 | 17 563 | 53 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 85 | 18 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 | 85 | 18 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 822 | 24 838 | 17 544 | 53 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 5 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 968 | 23 350 | 12 789 | 47 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 848 | 1 482 | 4 750 | 5 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 158 | 21 995 | 24 923 | 44 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 173 | 85 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 20 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 153 | 85 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 082 | 21 822 | 24 838 | 44 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 6 | 6 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 458 | 20 968 | 23 350 | 40 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 599 | 848 | 1 482 | 4 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 995 | 24 923 | 17 567 | 53 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 715 | 3 677 | 8 982 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 280 | 21 246 | 28 394 | 44 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 280 | 21 246 | 28 394 | 44 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 158 | 21 995 | 24 923 | 44 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 700 | 3 715 | 3 677 | 16 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 458 | 18 280 | 21 246 | 28 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 189 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 269 | 18 280 | 21 246 | 28 531 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 066 | 10 430 | 2 569 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 332 | 78 580 | 109 076 | 83 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 266 | 68 150 | 106 507 | 86 545 |
| Выручка за отчетный год | 78 580 | 109 076 | 83 419 | 87 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 430 | 2 569 | 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 430 | 2 569 | 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 150 | 106 507 | 86 545 | 87 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 066 | 10 430 | 2 569 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 810 | 233 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 277 | 26 373 | 52 331 | 8 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 897 | 43 061 | 48 972 | 16 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 557 | 2 810 | 233 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 954 | 19 277 | 26 373 | 52 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 463 | 26 897 | 43 061 | 48 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 008 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 225 | 802 | 435 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 802 | 435 | 147 | 379 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 008 | 86 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 008 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,17 | 0,62 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,17 | 0,62 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,15 | -0,62 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,92 | 5,78 | — | 4,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -58,4 % | 0,5 % | -13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,1 % | -395,8 % | — | -80,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.