Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТЕРН А", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТЕРН А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 330 | 1 469 | 3 021 | 1 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 330 | 1 469 | 3 021 | 1 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 1 089 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 238 | 1 469 | 1 515 | 88 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 1 355 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 476 | 7 330 | 1 469 | 3 021 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 476 | 7 330 | 1 469 | 3 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 522 | 92 | 1 089 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 954 | 7 238 | 1 469 | 1 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 330 | 1 469 | 3 021 | 1 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 105 | 173 | 67 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 162 | 56 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 319 | 1 364 | 2 848 | 1 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 200 | 1 364 | 2 848 | 1 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 476 | 7 330 | 1 469 | 3 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 105 | 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 | 162 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 465 | 7 319 | 1 364 | 2 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 511 | 119 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 954 | 7 200 | 1 364 | 2 848 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 113 | 135 | 232 |
| Выручка за предыдущий год | 47 310 | 61 576 | 61 880 | 54 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 286 | 61 463 | 61 745 | 54 306 |
| Выручка за отчетный год | 61 576 | 61 880 | 54 538 | 45 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 135 | 232 | 89 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 118 | 202 | 70 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 30 | 19 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 463 | 61 745 | 54 306 | 45 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 101 | 118 | 202 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 118 | 202 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 101 | 118 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 101 | 94 | 162 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 40 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 94 | 162 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 94 | 162 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 94 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,6 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,5 % | -11,9 % | -16,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,08 | 0,68 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 665,36 | 12,99 | 16,46 | 20,54 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 6,4 % | 5,4 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 918,2 % | 89,5 % | 93,6 % | 83,6 % |
| Оборачиваемость активов | 8,40 | 42,12 | 18,05 | 31,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.