Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНМОНТАЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 828 | 216 567 | 214 511 | 213 368 | 235 105 | 223 276 | 224 129 | 231 039 | 235 779 | 242 924 | 311 157 | 480 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 658 | 191 166 | 187 803 | 154 342 | 176 407 | 133 028 | 124 222 | 99 955 | 121 360 | 128 442 | 239 064 | 230 233 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 658 | 191 166 | 187 803 | 154 342 | 176 407 | 133 028 | 124 222 | 61 127 | 65 510 | 74 592 | 239 064 | 226 293 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 828 | 55 850 | 53 850 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 940 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 170 | 25 401 | 26 708 | 59 026 | 58 698 | 90 248 | 99 907 | 131 084 | 114 419 | 114 482 | 72 093 | 249 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 159 | 1 649 | 3 | 6 | 22 | 6 | 827 | 730 | 819 | 12 763 | 20 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 068 | 2 055 | 2 000 | 454 | 29 898 | 38 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 566 | 8 273 | 24 793 | 17 144 | 24 329 | 57 115 | 64 832 | 128 164 | 113 299 | 112 840 | 29 203 | 226 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 300 | 33 000 | 33 000 | 31 828 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 597 | 16 969 | 266 | 8 552 | 282 | 111 | 1 176 | 93 | 390 | 369 | 229 | 1 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 13 | 10 | 1 325 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 828 | 216 567 | 214 511 | 213 368 | 235 105 | 223 276 | 229 110 | 231 039 | 235 779 | 242 924 | 311 157 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 658 | 191 166 | 187 803 | 154 342 | 176 407 | 133 028 | 94 764 | 99 955 | 121 360 | 128 442 | 239 064 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 658 | 191 166 | 187 803 | 154 342 | 176 407 | 133 028 | 55 936 | 61 127 | 65 510 | 74 592 | 239 064 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 828 | 38 828 | 55 850 | 53 850 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 170 | 25 401 | 26 708 | 59 026 | 58 698 | 90 248 | 134 346 | 131 084 | 114 419 | 114 482 | 72 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 159 | 1 649 | 3 | 6 | 22 | 602 | 827 | 730 | 819 | 12 763 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 416 | 1 068 | 2 000 | 454 | 29 898 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 566 | 8 273 | 12 028 | 17 144 | 24 329 | 57 115 | 132 568 | 128 164 | 113 299 | 112 840 | 29 203 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 300 | 33 300 | 33 000 | 33 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 597 | 16 969 | 266 | 8 552 | 282 | 111 | 168 | 93 | 390 | 369 | 229 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 27 | 13 | 1 008 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 828 | 216 567 | 214 511 | 213 368 | 235 105 | 223 276 | 224 129 | 231 039 | 235 779 | 242 924 | 311 157 | 480 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 229 | 1 097 | 205 869 | 210 711 | 214 845 | 218 692 | 222 158 | 229 269 | 234 286 | 239 799 | 246 685 | 270 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 611 | 14 745 | 18 592 | 22 058 | 29 169 | 34 186 | 39 699 | 46 585 | 70 676 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 952 | 205 600 | 55 000 | 81 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 900 | 205 600 | 55 000 | 81 000 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 647 | 9 870 | 8 642 | 2 657 | 20 260 | 4 584 | 1 971 | 1 770 | 1 493 | 3 125 | 9 472 | 128 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 1 042 | 6 221 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 548 | 9 794 | 8 642 | 2 657 | 20 260 | 4 584 | 1 971 | 1 770 | 1 493 | 3 125 | 8 430 | 106 386 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 759 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 099 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 828 | 216 567 | 214 511 | 213 368 | 235 105 | 223 276 | 229 110 | 231 039 | 235 779 | 242 924 | 311 157 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 1 097 | 205 869 | 210 711 | 214 845 | 218 692 | 225 214 | 229 269 | 234 286 | 239 799 | 246 685 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 769 | 10 611 | 14 745 | 18 592 | 25 114 | 29 169 | 34 186 | 39 699 | 46 585 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 900 | 205 600 | 55 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 900 | 205 600 | 55 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 699 | 9 870 | 8 642 | 2 657 | 20 260 | 4 584 | 3 896 | 1 770 | 1 493 | 3 125 | 9 472 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 76 | 1 042 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 647 | 9 794 | 8 642 | 2 657 | 20 260 | 4 584 | 3 896 | 1 770 | 1 493 | 3 125 | 8 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 3 189 | 11 487 | 8 152 | 5 960 | 11 061 | 26 383 | 32 768 | 30 251 | 33 280 | 42 012 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 454 | 33 187 | 48 235 | 47 626 | 69 517 | 55 650 | 57 177 | 60 619 | 50 834 | 56 131 | 70 635 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 389 | 29 998 | 36 748 | 39 474 | 63 557 | 44 589 | 30 794 | 27 851 | 20 583 | 22 851 | 28 623 | |
| Выручка за отчетный год | 7 454 | 33 187 | 48 235 | 47 626 | 69 517 | 55 650 | 50 726 | 60 619 | 50 834 | 56 131 | 70 635 | 655 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 189 | 7 733 | 8 152 | 5 960 | 11 061 | 4 398 | 32 768 | 30 251 | 33 280 | 42 012 | 134 051 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 189 | 7 733 | 2 836 | 5 080 | 4 743 | 4 398 | 4 660 | 5 822 | 6 731 | 9 395 | 38 482 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 316 | 880 | 6 318 | 28 108 | 24 429 | 26 549 | 32 617 | 95 569 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 389 | 29 998 | 40 502 | 39 474 | 63 557 | 44 589 | 46 328 | 27 851 | 20 583 | 22 851 | 28 623 | 521 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 065 | 3 189 | 6 180 | 2 836 | 5 080 | 4 743 | 3 173 | 4 660 | 5 822 | 6 731 | 9 395 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 307 | 5 316 | 880 | 6 318 | 23 210 | 28 108 | 24 429 | 26 549 | 32 617 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 | 1 086 | 5 861 | 6 053 | 5 168 | 4 809 | 4 336 | 5 075 | 6 196 | 6 895 | 8 625 | 32 513 |
| Проценты к получению за отчетный год | 507 | 74 | 66 | 65 | 78 | 101 | 144 | 315 | 481 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 230 | 243 | 1 042 | 6 157 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 425 | 115 | 4 767 | 78 | 39 | 430 | 341 | 72 | 65 | 1 157 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 739 | 2 298 | 1 744 | 2 057 | 64 | 39 | 127 | 93 | 68 | 52 | 108 | 1 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 1 086 | 5 861 | 6 053 | 5 168 | 4 809 | 3 193 | 5 075 | 6 196 | 6 895 | 8 625 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 507 | 74 | 66 | 78 | 78 | 101 | 144 | 315 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 230 | 243 | 1 042 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 425 | 106 | 4 767 | 78 | 39 | 13 | 430 | 341 | 72 | 65 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 739 | 2 298 | 191 | 2 057 | 64 | 39 | 71 | 93 | 68 | 52 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 868 | 4 682 | 4 842 | 4 134 | 3 847 | 2 832 | 4 055 | 5 017 | 5 513 | 6 886 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 218 | 1 179 | 1 211 | 1 034 | 962 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 278 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 218 | 1 179 | 1 211 | 1 034 | 962 | 869 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 868 | 4 682 | 4 842 | 4 134 | 3 847 | 3 467 | 4 055 | 5 017 | 5 513 | 6 886 | 24 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 868 | 4 682 | 4 842 | 4 134 | 3 847 | 3 467 | 4 055 | 5 017 | 5 513 | 6 886 | 24 091 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 682 | 4 842 | 4 134 | 3 847 | 2 832 | 4 055 | 5 017 | 5 513 | 6 886 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 769 | 10 611 | 14 745 | 18 592 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 205 869 | 210 711 | 214 845 | 218 692 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 611 | 14 745 | 18 592 | 22 058 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 711 | 214 845 | 218 692 | 222 158 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 842 | 4 134 | 3 847 | 3 467 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 842 | 4 134 | 3 847 | 3 467 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 842 | 4 134 | 3 847 | 3 467 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 842 | 4 134 | 3 847 | 3 467 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 711 | 214 845 | 218 692 | 222 158 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 205 869 | 210 711 | 214 845 | 218 692 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 777 | 1 229 | 87 379 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 600 | 64 688 | 11 406 | 44 325 | 624 428 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 576 | 64 167 | 44 325 | 624 188 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 885 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 024 | 521 | 1 521 | 240 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 823 | 73 258 | 10 177 | 50 535 | 537 049 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 184 | 63 423 | 1 282 | 38 257 | 135 625 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 695 | 2 443 | 2 079 | 1 668 | 222 818 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 978 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 210 | 676 | 248 | 692 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 734 | 6 716 | 6 568 | 9 918 | 177 628 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | 7 274 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 730 | 11 100 | 7 274 | 817 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 102 | 817 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 100 | 1 172 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 730 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 700 | 10 800 | 1 400 | 50 563 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 576 | 1 400 | 50 263 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 300 | 10 800 | 300 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 824 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 787 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 519 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 519 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 732 | 36 269 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 269 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 732 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 594 | 1 064 | 1 364 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,7 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 655,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Активы | 224,1 млн ₽ | 231,0 млн ₽ | 235,8 млн ₽ | 242,9 млн ₽ | 311,2 млн ₽ | 480,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 222,2 млн ₽ | 229,3 млн ₽ | 234,3 млн ₽ | 239,8 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | 270,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,5 % | -16,1 % | +10,4 % | +25,8 % | +828,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,69 | 74,06 | 76,64 | 36,63 | 7,61 | 1,95 | 1,80 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,64 | 72,46 | 76,15 | 36,23 | 3,11 | 1,78 | 1,46 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,74 | 0,05 | 0,26 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,93 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,79 | 0,56 | 0,54 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,77 | 0,36 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 7,7 % | 11,5 % | 12,0 % | 13,3 % | 5,9 % | 6,6 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 6,7 % | 9,9 % | 9,8 % | 9,7 % | 3,7 % | 4,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,2 % | 5,0 % | 1,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,8 % | 8,9 % | 6,2 % ▲ | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 1,37 | 0,48 ▲ | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 467 дн. | 772 дн. | 814 дн. | 734 дн. | 151 дн. | 126 дн. | 177 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 163 дн. | 14 дн. | 13 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39 (компаний: 653).