Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНСМОНТАЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНСМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 394 | 119 120 | 148 987 | 196 652 | 226 531 | 265 530 | 216 560 | 316 739 | 305 824 | 280 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 251 | 118 977 | 148 843 | 196 508 | 226 388 | 265 387 | 216 417 | 316 739 | 305 824 | 280 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 216 | 106 | 107 | 92 | 151 | 290 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 114 | 117 891 | 146 638 | 195 119 | 226 125 | 264 742 | 216 126 | 316 734 | 120 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 130 | 185 100 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 870 | 2 099 | 1 282 | 171 | 494 | 1 | 5 | 28 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 95 808 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 394 | 119 120 | 148 987 | 196 652 | 226 531 | 265 530 | 294 210 | 316 739 | 305 824 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 251 | 118 977 | 148 843 | 196 508 | 226 388 | 265 387 | 294 210 | 316 739 | 305 824 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 216 | 106 | 107 | 92 | 151 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 114 | 117 891 | 146 638 | 195 119 | 226 125 | 264 742 | 294 172 | 279 498 | 120 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 175 | 185 130 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 870 | 2 099 | 1 282 | 171 | 494 | 15 | 5 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 126 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 394 | 119 120 | 148 987 | 196 652 | 226 531 | 265 530 | 216 560 | 316 739 | 305 824 | 280 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 838 | 69 687 | 95 979 | 136 838 | 168 996 | 210 578 | 214 395 | 296 053 | 287 498 | 280 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 828 | 287 398 | 280 837 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 001 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 001 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 556 | 49 434 | 44 007 | 59 814 | 57 535 | 54 952 | 2 165 | 20 686 | 18 326 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 556 | 9 434 | 4 007 | 6 814 | 4 535 | 1 952 | 2 165 | 20 686 | 18 326 | 2 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 394 | 119 120 | 148 987 | 196 652 | 226 531 | 265 530 | 294 210 | 316 739 | 305 824 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 838 | 69 687 | 95 979 | 136 838 | 168 996 | 210 578 | 270 194 | 296 053 | 287 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 295 953 | 287 398 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 001 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 001 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 556 | 49 434 | 44 007 | 59 814 | 57 535 | 54 952 | 24 016 | 20 686 | 18 326 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 556 | 9 434 | 4 007 | 6 814 | 4 535 | 1 952 | 24 016 | 20 686 | 18 326 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 700 | 47 662 | 56 444 | 43 832 | 49 605 | 42 059 | 75 285 | 53 940 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 940 | 134 809 | 118 125 | 85 137 | 73 387 | 65 928 | 55 163 | 53 940 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 240 | 87 147 | 61 681 | 41 305 | 23 782 | 23 869 | 20 122 | |||
| Выручка за отчетный год | 34 940 | 134 809 | 118 125 | 85 137 | 73 387 | 65 928 | 64 749 | 53 940 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 940 | 47 662 | 56 444 | 43 832 | 49 605 | 42 059 | 44 677 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 700 | 47 662 | 56 444 | 43 832 | 49 605 | 42 059 | 44 677 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 240 | 324 | 79 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 147 | 61 681 | 41 305 | 23 782 | 23 869 | 20 072 | 28 514 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 700 | 47 662 | 56 444 | 43 832 | 49 605 | 42 059 | 25 425 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 514 | 324 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 680 | 47 602 | 60 359 | 43 863 | 49 503 | 42 128 | 4 465 | 2 784 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 26 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 83 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 4 116 | 165 | 78 | 106 | 2 006 | 1 968 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 64 | 200 | 51 | 180 | 37 | 42 218 | 816 | 10 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 680 | 47 602 | 60 359 | 43 863 | 49 503 | 42 128 | 145 | 25 471 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 37 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 83 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 116 | 165 | 78 | 106 | 103 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 64 | 200 | 51 | 180 | 37 | 40 | 28 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 828 | 44 848 | 57 489 | 40 858 | 45 833 | 41 582 | 34 714 | 25 952 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 852 | 2 754 | 2 870 | 3 005 | 3 670 | 546 | 388 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 107 | 963 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 852 | 2 754 | 2 870 | 3 005 | 3 670 | 546 | 686 | 626 | ||
| Прочее за отчетный год | 963 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 828 | 44 848 | 57 489 | 40 858 | 45 833 | 41 582 | 3 779 | 25 952 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 828 | 44 848 | 57 489 | 40 858 | 45 833 | 41 582 | 3 779 | 25 952 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,4 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 45,8 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 226,5 млн ₽ | 265,5 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 316,7 млн ₽ | 305,8 млн ₽ | 280,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 169,0 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | 296,1 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | 280,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,2 % | -1,8 % | -16,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 | 4,83 | 99,96 | 15,31 | 16,69 | 140 469,50 | 1,33 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 | 4,83 | 99,83 | 15,31 | 16,68 | 92 562,50 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 92 562,50 | 0,07 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,79 | 0,99 | 0,93 | 0,94 | 1,00 | 0,32 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,26 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 1,26 ▲ | 1,90 |
| Рентабельность продаж | 67,6 % | 63,8 % | 69,0 % | 47,1 % | — | — | 3,3 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 62,5 % | 63,1 % | 5,8 % | 48,1 % | — | — | 2,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % | 15,7 % | 1,7 % | 8,2 % | -2,8 % | -0,6 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | 19,7 % | 1,8 % | 8,8 % | -3,0 % | -0,6 % | 13,8 % ▼ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,25 | 0,30 | 0,17 | 0,00 | — | 1,19 | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 125 дн. | 1 466 дн. | 1 218 дн. | 2 143 дн. | — | — | 84 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 0 дн. | — | — | 9 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 140 469,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2448).