Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 256 | 55 447 | 56 901 | 89 458 | 99 500 | 117 031 | 125 651 | 192 550 | 176 932 | 175 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 092 | 55 284 | 56 736 | 89 294 | 99 336 | 116 867 | 125 651 | 192 550 | 176 932 | 175 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 124 | 134 | 110 | 129 | 294 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 358 | 54 965 | 55 652 | 87 928 | 99 123 | 116 450 | 125 602 | 192 548 | 1 885 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 175 000 | 175 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 621 | 195 | 950 | 1 256 | 84 | 123 | 22 | 2 | 13 | 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 35 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 256 | 55 447 | 56 900 | 89 458 | 99 500 | 117 031 | 192 122 | 192 550 | 176 932 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 092 | 55 284 | 56 736 | 89 294 | 99 336 | 116 867 | 192 122 | 192 550 | 176 932 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 124 | 134 | 110 | 129 | 294 | 73 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 358 | 54 965 | 55 652 | 87 928 | 99 123 | 116 450 | 192 032 | 158 823 | 1 885 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 725 | 175 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 621 | 195 | 950 | 1 256 | 84 | 123 | 17 | 2 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 256 | 55 447 | 56 901 | 89 458 | 99 500 | 117 031 | 125 651 | 192 550 | 176 932 | 175 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 079 | 39 337 | 43 909 | 72 867 | 87 517 | 105 221 | 124 529 | 180 965 | 165 954 | 173 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 069 | 165 854 | 173 305 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 2 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 2 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 177 | 16 110 | 12 991 | 16 590 | 11 983 | 11 810 | 1 122 | 11 585 | 978 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 3 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 177 | 6 110 | 2 991 | 6 590 | 1 983 | 1 810 | 1 122 | 11 585 | 969 | 1 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 256 | 55 447 | 56 900 | 89 457 | 99 500 | 117 031 | 192 122 | 192 550 | 176 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 079 | 39 337 | 43 909 | 72 867 | 87 517 | 105 221 | 180 470 | 180 965 | 165 954 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 180 865 | 165 854 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 177 | 16 110 | 12 991 | 16 590 | 11 983 | 11 810 | 11 652 | 11 585 | 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 568 | 9 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 177 | 6 110 | 2 991 | 6 590 | 1 983 | 1 810 | 11 084 | 11 585 | 969 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 155 | 26 583 | 22 657 | 31 119 | 22 237 | 17 998 | 70 248 | 46 285 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 448 | 64 175 | 54 760 | 62 047 | 52 917 | 50 353 | 50 716 | 46 285 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 293 | 37 592 | 32 103 | 30 928 | 30 680 | 32 355 | 19 532 | |||
| Выручка за отчетный год | 23 448 | 64 175 | 54 760 | 62 047 | 52 917 | 50 353 | 39 615 | 46 285 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 448 | 26 583 | 22 657 | 31 119 | 22 237 | 17 998 | 18 915 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 155 | 26 583 | 22 657 | 31 119 | 22 237 | 17 998 | 18 915 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 293 | 88 | 83 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 592 | 32 103 | 30 928 | 30 680 | 32 355 | 20 700 | 45 589 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 155 | 26 583 | 22 657 | 31 119 | 22 237 | 17 998 | 696 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 589 | 88 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 130 | 26 543 | 23 931 | 29 129 | 22 143 | 17 879 | 19 539 | 1 232 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 12 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 12 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 | 1 715 | 174 | 70 | 67 | 867 | 848 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 46 | 441 | 2 164 | 164 | 186 | 243 | 384 | 13 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 130 | 26 543 | 23 931 | 29 129 | 22 143 | 17 879 | 93 | 1 160 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 | 1 715 | 174 | 70 | 67 | 67 | 848 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 46 | 441 | 2 164 | 164 | 186 | 25 | 384 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 069 | 26 390 | 23 768 | 28 998 | 21 924 | 15 584 | 31 064 | 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 153 | 163 | 131 | 219 | 2 295 | 161 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 153 | 163 | 131 | 219 | 175 | 230 | 646 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 546 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 069 | 26 390 | 23 768 | 28 998 | 21 924 | 17 704 | 19 309 | 514 | 7 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 069 | 26 390 | 23 768 | 28 998 | 21 924 | 17 704 | 19 309 | 514 | 7 451 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,9 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 21,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 514 тыс. ₽ | -15,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 99,5 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | 175,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 87,5 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | 166,0 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,8 % | -21,3 % | +16,8 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,29 | 9,90 | 111,99 | 16,62 | 180,91 | 43 852,25 | 1,33 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,28 | 9,87 | 111,96 | 16,62 | 180,88 | 43 843,50 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 178,95 | 43 843,50 | 0,07 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,90 | 0,99 | 0,94 | 0,94 | 0,99 | 0,32 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 1,26 ▲ | 1,90 |
| Рентабельность продаж | 42,0 % | 35,7 % | 47,7 % | 1,5 % | — | — | 3,3 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 41,4 % | 35,2 % | 48,7 % | 1,1 % | — | — | 2,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % | 15,1 % | 15,4 % | 0,3 % | -8,5 % | 4,2 % | 2,1 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,1 % | 16,8 % | 15,5 % | 0,3 % | -9,0 % | 4,3 % | 13,8 % ▼ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,43 | 0,32 | 0,24 | 0,00 | — | 1,19 | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 684 дн. | 844 дн. | 1 157 дн. | 1 518 дн. | — | — | 84 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 9 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 43 852,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2448).