Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЬЕ МОЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЬЕ МОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 | 44 | 48 | 63 | 38 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 | 44 | 48 | 63 | 38 | 22 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 2 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 22 | 28 | 43 | 18 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 120 | 44 | 48 | 63 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 120 | 44 | 48 | 63 | 38 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 40 | 22 | 28 | 43 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 | 44 | 48 | 63 | 38 | 22 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 29 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 | 19 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 99 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 | 99 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 15 | 53 | 36 | 15 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 15 | 53 | 36 | 15 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 120 | 44 | 48 | 63 | 38 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 93 | 29 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 19 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 99 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 | 99 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 15 | 53 | 36 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 15 | 53 | 36 | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 22 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 208 | 153 | 126 | 197 | 393 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 | 206 | 130 | 262 | 371 | |
| Выручка за отчетный год | 208 | 153 | 126 | 197 | 393 | 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 22 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 22 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 | 206 | 130 | 262 | 371 | 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 22 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 7 | 11 | 14 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | 11 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -82 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 63 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -72 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,53 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,20 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 1,20 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,14 | -2,00 | -4,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -130,2 % | -10,5 % | -90,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 20 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -450 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.