Финансы ООО "ВЫБОР-ДИЗАЙН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫБОР-ДИЗАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 098 | 50 988 | 44 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 350 | 2 801 | 2 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 16 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 329 | 2 080 | 2 178 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 705 | 315 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 748 | 48 187 | 42 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 776 | 8 938 | 10 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 445 | 18 053 | 10 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 120 | 19 120 | 21 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 384 | 2 060 | 915 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 118 | 44 097 | 50 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 454 | 2 350 | 2 801 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 22 | 16 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 446 | 2 329 | 2 080 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 705 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 664 | 41 746 | 48 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 834 | 7 772 | 8 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 214 | 13 344 | 18 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 170 | 19 227 | 19 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 434 | 1 384 | 2 060 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 16 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 098 | 50 988 | 44 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 79 | 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 79 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 901 | 53 846 | 45 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 566 | 8 736 | 12 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 335 | 45 111 | 33 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 118 | 44 097 | 50 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 177 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 | 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 21 | 79 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 21 | 79 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 970 | 43 899 | 53 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 982 | 3 566 | 8 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 989 | 40 333 | 45 111 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 731 | 4 218 | 1 998 |
| Выручка за предыдущий год | 75 988 | 11 422 | 13 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 257 | 7 204 | 11 049 |
| Выручка за отчетный год | 11 422 | 13 047 | 60 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 218 | 1 998 | 2 933 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 265 | 6 918 | 3 952 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 204 | 11 049 | 58 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 596 | 5 265 | 6 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 389 | 1 406 | 1 339 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 240 | 217 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 102 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 277 | 1 389 | 1 406 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 1 240 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 53 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 9 | 58 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 705 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 58 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 705 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 40 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 084 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 084 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 084 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 084 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 394 дн. | 295 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.