Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕФФИЛЛИНИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕФФИЛЛИНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 670 | 8 570 | 11 686 | 11 461 | 12 563 | 15 340 | 5 541 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 670 | 8 570 | 11 686 | 11 461 | 12 563 | 15 340 | 5 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 200 | 7 170 | 11 183 | 11 297 | 12 563 | 15 325 | 5 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 1 400 | 503 | 164 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 519 | 8 570 | 11 686 | 11 461 | 12 563 | 15 340 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 519 | 8 570 | 11 686 | 11 461 | 12 563 | 15 340 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 049 | 7 170 | 11 183 | 11 297 | 12 563 | 15 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 | 1 400 | 503 | 164 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 670 | 8 570 | 11 686 | 11 461 | 12 563 | 15 340 | 5 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 1 050 | 751 | 1 443 | 2 114 | 1 285 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 950 | 651 | 1 343 | 2 014 | 1 185 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 522 | 8 463 | 10 636 | 10 710 | 11 120 | 13 226 | 4 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 815 | 2 500 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 707 | 5 963 | 6 380 | 6 454 | 6 864 | 8 970 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 519 | 8 570 | 11 686 | 11 461 | 12 563 | 15 340 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 1 050 | 751 | 1 443 | 2 114 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 950 | 651 | 1 343 | 2 014 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 522 | 8 463 | 10 636 | 10 710 | 11 120 | 13 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 815 | 2 500 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 707 | 5 963 | 6 380 | 6 454 | 6 864 | 8 970 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 100 | 3 707 | 6 185 | 1 711 | 3 401 | 814 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 368 | 8 659 | 12 383 | 9 562 | 9 604 | 8 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 268 | 4 952 | 6 198 | 7 851 | 6 203 | 7 712 | |
| Выручка за отчетный год | 2 368 | 8 659 | 12 383 | 9 562 | 9 604 | 8 526 | 3 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 168 | 3 707 | 6 185 | 1 711 | 3 401 | 814 | 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 973 | 821 | 814 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 212 | 1 896 | 2 580 | 1 542 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 117 | 3 559 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 200 | 4 952 | 6 198 | 7 851 | 6 203 | 7 712 | 2 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 973 | 821 | 814 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 212 | 1 896 | 2 580 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 200 | 3 559 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 973 | 821 | 777 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 11 | 37 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 973 | 821 | 777 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 11 | 37 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 943 | 692 | 671 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 30 | 114 | 129 | 106 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 30 | 114 | 129 | 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 943 | 692 | 671 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 943 | 692 | 671 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 943 | 692 | 671 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 1 443 | 671 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 751 | 1 543 | 771 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 | 671 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 443 | 771 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 671 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 692 | 671 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 671 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 692 | 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | -299 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | -829 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 751 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,0 % | -22,8 % | +0,4 % | -11,2 % | -61,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,10 | 1,07 | 1,13 | 1,16 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 79,09 | 10,13 | 14,26 | 7,71 | 6,26 | 3,31 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 7,9 % | -1,9 % | 8,5 % | 9,5 % | -25,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 7,6 % | -3,1 % | 7,2 % | 7,9 % | -25,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 8,1 % | -2,6 % | 5,5 % | 4,4 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,8 % | 89,8 % | -39,8 % | 48,0 % | 31,7 % | -64,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 1,06 | 0,83 | 0,76 | 0,56 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 528 дн. | 659 дн. | 525 дн. | 739 дн. | 725 дн. | 796 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.