Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАДЕЖНЫЙ ДОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАДЕЖНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 942 | 4 126 | 9 859 | 12 509 | 9 599 | 12 373 | 17 190 | 17 687 | 19 830 | 28 633 | 35 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 93 | 400 | 233 | 337 | 432 | 840 | 668 | 656 | 525 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 93 | 400 | 233 | 337 | 399 | 818 | 657 | 656 | 525 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 22 | 11 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 942 | 3 987 | 9 766 | 12 109 | 9 366 | 12 036 | 16 758 | 16 847 | 19 162 | 27 977 | 35 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 530 | 928 | 986 | 844 | 1 339 | 17 | 19 | 18 | 12 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 460 | 2 217 | 6 597 | 8 440 | 6 156 | 8 865 | 16 179 | 16 565 | 18 872 | 27 634 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 199 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 422 | 1 240 | 2 241 | 2 683 | 2 366 | 1 832 | 562 | 263 | 272 | 331 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 942 | 4 126 | 9 859 | 12 509 | 9 599 | 30 333 | 17 190 | 17 716 | 19 830 | 28 633 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 93 | 400 | 233 | 2 387 | 432 | 840 | 668 | 656 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 93 | 400 | 233 | 2 343 | 399 | 818 | 657 | 656 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 33 | 22 | 11 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 942 | 3 987 | 9 766 | 12 109 | 9 366 | 27 946 | 16 758 | 16 876 | 19 162 | 27 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 530 | 928 | 986 | 844 | 1 169 | 17 | 19 | 18 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 460 | 2 217 | 6 597 | 8 440 | 6 156 | 25 159 | 16 179 | 16 594 | 18 872 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 634 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 1 240 | 2 241 | 2 683 | 2 366 | 1 618 | 562 | 263 | 272 | 331 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 942 | 4 126 | 9 859 | 12 509 | 9 599 | 12 373 | 17 190 | 17 687 | 19 830 | 28 633 | 35 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 657 | 1 874 | 6 525 | 7 070 | 6 366 | 7 512 | 6 176 | 7 912 | 10 764 | 10 853 | 8 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 285 | 2 252 | 3 334 | 5 439 | 3 233 | 4 861 | 11 014 | 9 776 | 9 066 | 17 780 | 25 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 173 | 2 109 | 3 326 | 5 363 | 3 229 | 4 857 | 11 010 | 9 772 | 9 062 | 17 776 | 25 745 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 | 139 | 4 | 72 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 942 | 4 126 | 9 859 | 12 509 | 9 599 | 30 333 | 17 190 | 17 716 | 19 830 | 26 835 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 657 | 1 874 | 6 525 | 7 070 | 6 366 | 20 297 | 6 176 | 8 121 | 10 764 | 10 853 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 285 | 2 252 | 3 334 | 5 439 | 3 233 | 10 036 | 11 014 | 9 596 | 9 066 | 15 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 619 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 173 | 2 109 | 3 326 | 5 363 | 3 229 | 8 417 | 11 010 | 9 592 | 9 062 | 15 979 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 139 | 4 | 72 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 1 499 | 5 110 | 1 159 | 110 106 | 106 810 | 136 215 | 143 130 | 161 862 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 860 | 16 451 | 28 377 | 47 755 | 49 412 | 55 547 | 52 569 | 68 997 | 73 458 | 81 702 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 458 | 14 952 | 23 267 | 46 596 | 49 762 | 54 559 | 54 241 | 67 218 | 69 672 | 80 160 | |
| Выручка за отчетный год | 14 860 | 16 451 | 28 377 | 47 755 | 49 412 | 52 285 | 52 569 | 68 997 | 73 447 | 81 702 | 69 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 402 | 1 499 | 5 110 | 1 159 | 1 443 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 402 | 1 499 | 5 110 | 1 159 | 1 443 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 458 | 14 952 | 23 267 | 46 596 | 49 762 | 50 842 | 54 241 | 67 472 | 69 688 | 80 160 | 70 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 402 | 1 499 | 5 110 | 1 159 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 402 | 1 338 | 4 834 | 846 | 1 413 | 15 259 | 1 625 | 4 678 | 1 615 | 1 316 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 81 | 46 | 3 759 | 418 | 900 | 358 | 398 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 276 | 399 | 120 | 76 | 11 500 | 1 207 | 3 778 | 1 257 | 918 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 402 | 1 338 | 4 834 | 846 | 1 610 | 15 259 | 1 631 | 4 678 | 1 615 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 81 | 603 | 3 759 | 423 | 900 | 358 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 276 | 399 | 120 | 1 007 | 11 500 | 1 208 | 3 778 | 1 257 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 1 215 | 4 652 | 545 | 204 | 444 | 369 | 63 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 123 | 182 | 301 | 320 | 380 | 649 | 550 | 539 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 123 | 182 | 301 | 320 | 267 | 649 | 500 | 538 | 580 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 237 | 1 215 | 4 652 | 545 | 1 146 | 236 | 343 | 63 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 237 | 1 215 | 4 652 | 545 | 1 146 | 236 | 343 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | 236 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,5 % | +31,3 % | +6,4 % | +11,2 % | -14,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,52 | 1,72 | 2,11 | 1,57 | 1,37 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 1,52 | 1,72 | 2,11 | 1,57 | 1,37 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 1,37 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,38 | 0,24 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 1,78 | 1,24 | 0,84 | 1,64 | 3,21 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | -3,2 % | 2,2 % | 5,1 % | 1,9 % | -1,6 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | -19,1 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | -3,4 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | -58,5 % | 1,3 % | 1,7 % | 0,2 % | -6,6 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | -162,9 % | 3,0 % | 3,2 % | 0,6 % | -27,9 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 4,23 | 3,06 | 3,90 | 3,70 | 2,85 | 1,95 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 112 дн. | 88 дн. | 94 дн. | 123 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).