Финансы ООО "КАРИАТИДА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИАТИДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 018 | 3 474 | 4 618 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 018 | 3 474 | 4 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 699 | 2 879 | 3 739 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 540 | 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 55 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 018 | 3 474 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 018 | 3 474 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 699 | 2 879 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 018 | 3 474 | 4 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 64 | 97 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 54 | 87 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 961 | 3 410 | 4 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 914 | 2 007 | 2 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 1 403 | 2 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 018 | 3 474 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 64 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 54 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 961 | 3 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 914 | 2 007 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 1 403 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 87 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 327 | 4 252 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 210 | 4 165 | |
| Выручка за отчетный год | 6 327 | 4 252 | 14 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 87 | 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 67 | 109 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 | 20 | 130 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 210 | 4 165 | 14 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 67 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 67 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 13 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 54 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 54 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,8 % | +242,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,17 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 34,40 | 53,28 | 46,61 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 1,6 % | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 1,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,6 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,5 % | 84,4 % | 89,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,14 | 1,22 | 3,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 46 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 252 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.