Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВОРЕЧЬЕ-ВОРОНЕЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВОРЕЧЬЕ-ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 719 | 16 418 | 21 303 | 28 949 | 49 056 | 56 507 | 63 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 919 | 2 160 | 1 827 | 856 | 277 | 651 | 1 559 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 352 | 1 041 | 741 | 465 | 189 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 567 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 112 | 1 079 | 368 | 81 | 645 | 1 342 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 23 | 7 | 6 | 217 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 800 | 14 258 | 19 477 | 28 093 | 48 779 | 55 856 | 62 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 769 | 9 894 | 12 467 | 19 254 | 39 431 | 41 308 | 42 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 477 | 826 | 1 035 | 2 931 | 2 423 | 1 054 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 433 | 3 358 | 5 406 | 6 983 | 5 214 | 9 913 | 12 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 598 | 526 | 438 | 443 | 824 | 1 833 | 6 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 339 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 719 | 16 418 | 21 302 | 28 949 | 49 056 | 56 507 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 920 | 2 160 | 1 826 | 856 | 277 | 651 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 352 | 1 041 | 741 | 465 | 189 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 460 | 1 112 | 1 078 | 368 | 81 | 645 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 6 | 6 | 23 | 7 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 799 | 14 258 | 19 476 | 28 093 | 48 779 | 55 856 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 769 | 9 894 | 12 467 | 19 254 | 39 431 | 41 308 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 477 | 826 | 1 035 | 2 931 | 2 423 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 433 | 3 358 | 5 406 | 6 983 | 5 214 | 9 913 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 598 | 526 | 438 | 443 | 824 | 1 833 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 339 | 379 | 379 | 379 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 719 | 16 418 | 21 303 | 28 949 | 49 056 | 56 507 | 63 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 474 | 15 759 | 15 826 | 18 602 | 9 366 | 7 055 | 3 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 62 | 46 | 29 | 12 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 46 | 29 | 12 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 166 | 598 | 5 431 | 10 319 | 39 678 | 49 452 | 59 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 166 | 598 | 5 431 | 10 319 | 39 678 | 49 452 | 59 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 719 | 16 418 | 21 302 | 28 949 | 49 056 | 56 507 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 474 | 15 759 | 15 828 | 18 602 | 9 366 | 7 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 62 | 46 | 29 | 12 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 62 | 46 | 29 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 166 | 598 | 5 428 | 10 319 | 39 678 | 49 452 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 166 | 598 | 5 428 | 10 319 | 39 678 | 49 452 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | 4 423 | 8 827 | 13 837 | 11 223 | 10 627 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 121 | 57 480 | 108 676 | 190 001 | 192 835 | 219 435 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 380 | 53 057 | 99 849 | 176 164 | 181 612 | 208 808 | |
| Выручка за отчетный год | 9 121 | 57 480 | 108 676 | 190 001 | 192 835 | 219 435 | 266 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 423 | 8 827 | 13 837 | 11 223 | 10 627 | 14 019 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 516 | 1 105 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 838 | 8 861 | 10 321 | 10 118 | 13 398 | 17 524 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 016 | 53 057 | 99 849 | 176 164 | 181 612 | 208 808 | 252 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 516 | 1 105 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 636 | 7 838 | 8 861 | 10 321 | 10 118 | 13 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 85 | 3 468 | 618 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 160 | 10 | 319 | 58 | 607 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 38 | 41 | 58 | 806 | 173 | 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 3 468 | 618 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 163 | 10 | 319 | 58 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 38 | 41 | 58 | 806 | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 2 774 | 348 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 79 | 17 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 460 | 652 | 17 | 564 | |||
| Прочее за предыдущий год | 711 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 146 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 652 | 17 | 564 | 697 | |||
| Прочее за отчетный год | 287 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 2 774 | 348 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 2 774 | 348 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 2 774 | 348 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 474 | 15 759 | 15 828 | 18 602 | 9 366 | 7 055 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 759 | 15 826 | 18 602 | 9 366 | 7 055 | 3 975 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 2 774 | 348 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 2 774 | 348 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 2 774 | 348 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 | 2 774 | 348 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 717 | 2 310 | 2 865 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 717 | 2 310 | 2 865 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 717 | 2 310 | 2 865 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 717 | 2 310 | 2 865 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 758 | 15 826 | 18 602 | 9 366 | 7 056 | 3 975 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 474 | 15 759 | 15 828 | 18 602 | 9 366 | 7 055 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 8 719 | 1 009 | 4 351 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 737 | 108 142 | 189 085 | 199 368 | 216 831 | 265 296 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 737 | 106 259 | 188 138 | 195 167 | 215 644 | 262 568 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 883 | 947 | 4 201 | 1 187 | 2 728 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 809 | 108 230 | 189 080 | 190 649 | 215 822 | 260 945 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 906 | 103 297 | 184 436 | 182 551 | 208 991 | 249 205 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 057 | 2 449 | 4 619 | 4 948 | 5 011 | 11 493 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 846 | 2 484 | 25 | 3 150 | 1 820 | 247 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 338 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 8 338 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 381 | 1 009 | 4 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,84 | 3,59 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,49 | 1,08 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,5 % | 0,3 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 46 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.