Финансы ООО "СМУ-113", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-113"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 879 | 47 797 | 26 501 | 16 485 | 17 555 | 16 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 7 540 | 7 779 | 10 962 | 13 178 | 14 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 229 | 3 505 | 2 991 | 2 431 | 1 180 | 19 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 191 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 4 035 | 4 788 | 8 531 | 11 998 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 640 | 40 257 | 18 722 | 5 523 | 4 377 | 2 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 218 | 19 520 | 4 212 | 4 422 | 2 847 | 1 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 970 | 12 300 | 12 575 | 971 | 921 | 1 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 881 | 8 321 | 1 924 | 93 | 609 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 571 | 103 | 11 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 879 | 47 797 | 26 501 | 16 119 | 17 555 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 7 540 | 7 779 | 10 962 | 13 178 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 | 3 505 | 2 991 | 2 431 | 1 180 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 998 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 4 035 | 4 788 | 8 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 640 | 40 257 | 18 722 | 5 157 | 4 377 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 218 | 19 520 | 4 212 | 4 422 | 2 847 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 970 | 12 300 | 12 575 | 606 | 921 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 881 | 8 321 | 1 924 | 93 | 609 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 571 | 103 | 11 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 879 | 47 797 | 26 501 | 16 485 | 17 555 | 16 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 353 | 66 335 | 50 488 | 56 406 | 72 367 | 81 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 250 | 21 000 | 32 810 | 39 700 | 57 050 | 65 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 103 | 45 323 | 17 678 | 16 706 | 15 317 | 15 631 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 879 | 47 797 | 26 501 | 16 119 | 17 555 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 353 | 66 335 | 50 488 | 56 039 | 72 367 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 250 | 21 000 | 32 810 | 39 700 | 57 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 103 | 45 323 | 17 678 | 16 339 | 15 317 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 315 | 34 480 | 7 087 | |||
| Выручка за предыдущий год | 39 621 | 63 797 | 73 306 | 16 740 | 11 076 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 888 | 34 482 | 38 826 | 9 653 | 21 361 | |
| Выручка за отчетный год | 39 621 | 63 797 | 73 306 | 16 740 | 11 076 | 8 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 315 | 34 480 | 7 087 | 1 500 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 173 | 38 469 | 25 757 | 18 719 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 888 | 34 482 | 38 826 | 9 653 | 9 576 | 19 570 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 173 | 38 469 | 25 757 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 221 | 375 | 203 | 1 004 | 1 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 586 | 2 451 | 2 586 | 1 209 | 2 143 | 1 892 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 | 221 | 375 | 203 | 1 004 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 586 | 2 451 | 2 586 | 1 210 | 2 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 467 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 4 024 | 753 | 3 742 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 193 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 394 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 4 024 | 753 | 3 742 | 3 467 | |
| Прочее за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 18 065 | 5 448 | 15 934 | 14 891 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 534 | 18 065 | 5 448 | 15 934 | 14 891 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 18 065 | 5 448 | 15 934 | 14 891 | |
| Убыток (ИТОГО) | 534 | 18 065 | 5 448 | 15 934 | 14 891 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 692 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 745 | 113 156 | 65 574 | 31 320 | 36 403 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 232 | 112 928 | 54 434 | 30 771 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 513 | 228 | 11 140 | 549 | 36 403 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 093 | 115 532 | 83 765 | 40 128 | 30 711 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 577 | 61 509 | 29 833 | 14 794 | 6 325 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 207 | 37 157 | 32 831 | 21 179 | 8 482 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 309 | 16 866 | 21 101 | 4 155 | 15 904 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 857 | 624 | 137 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 857 | 624 | 137 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 570 | 640 | 50 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 570 | 640 | 50 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 229 | 6 529 | 11 810 | 6 890 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 510 | 32 480 | 19 239 | 31 030 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 450 | 32 480 | 19 239 | 31 030 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 281 | 25 951 | 7 429 | 24 140 | 58 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 25 730 | 7 429 | 24 140 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | 221 | 58 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 881 | 2 440 | 5 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -18,1 млн ₽ | -13,7 млн ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -64,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -3,78 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,8 % | -80,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -378 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.