Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНОЛИТ-2", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНОЛИТ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 686 | 122 020 | 163 605 | 227 691 | 236 655 | 238 624 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 687 | 122 020 | 163 605 | 227 691 | 236 655 | 238 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 366 | 7 297 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 657 | 121 697 | 163 585 | 227 517 | 229 276 | 231 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 323 | 20 | 174 | 13 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 966 | 85 674 | 122 020 | 163 605 | 227 691 | 236 655 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 965 | 85 674 | 122 020 | 163 605 | 227 691 | 236 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 366 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 946 | 85 644 | 121 697 | 163 585 | 227 517 | 229 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 30 | 323 | 20 | 174 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 686 | 122 020 | 163 605 | 227 691 | 236 655 | 238 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 610 | 46 042 | 91 589 | 130 279 | 164 852 | 167 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 076 | 55 978 | 72 016 | 97 412 | 71 803 | 70 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 18 | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 076 | 55 977 | 71 998 | 97 394 | 71 803 | 70 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 966 | 85 674 | 122 020 | 163 605 | 227 691 | 236 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 37 597 | 46 042 | 91 589 | 130 279 | 164 852 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 906 | 48 076 | 55 978 | 72 016 | 97 412 | 71 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 18 | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 906 | 48 076 | 55 977 | 71 998 | 97 394 | 71 803 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 39 413 | 41 748 | 45 333 | 50 089 | 36 766 |
| Выручка за предыдущий год | 1 886 | 107 416 | 66 955 | 94 719 | 100 213 | 77 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 547 | 68 003 | 25 207 | 49 386 | 50 124 | 40 402 |
| Выручка за отчетный год | 107 416 | 66 955 | 94 719 | 100 213 | 77 168 | 44 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 415 | 41 748 | 45 333 | 50 089 | 36 766 | 4 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 415 | 41 748 | 45 333 | 50 089 | 36 766 | 4 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 001 | 25 207 | 49 386 | 50 124 | 40 402 | 40 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | 39 413 | 41 748 | 45 333 | 50 089 | 36 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 284 | 43 420 | 47 499 | 50 162 | 36 894 | 4 096 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 16 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 741 | 2 216 | 115 | 181 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 67 | 34 | 42 | 53 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 39 281 | 43 420 | 47 499 | 50 162 | 36 894 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 741 | 2 216 | 115 | 181 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 138 | 67 | 34 | 42 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 37 545 | 41 594 | 45 548 | 47 845 | 34 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 1 736 | 1 826 | 1 951 | 2 317 | 2 322 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 736 | 1 826 | 1 951 | 2 317 | 2 322 | 1 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 548 | 41 594 | 45 548 | 47 845 | 34 572 | 2 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 548 | 41 594 | 45 548 | 47 845 | 34 572 | 2 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 85,7 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 163,6 млн ₽ | 227,7 млн ₽ | 236,7 млн ₽ | 238,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,6 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | 167,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,18 | 2,27 | 2,34 | 3,30 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 2,18 | 2,27 | 2,34 | 3,19 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,38 | 0,56 | 0,57 | 0,70 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 1,65 | 0,79 | 0,75 | 0,44 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,8 % | 34,1 % | 27,8 % | 21,0 % | 14,6 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 90,3 % | 49,7 % | 36,7 % | 21,0 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 67 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.