Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 050 | 49 101 | 62 191 | 61 418 | 82 930 | 257 353 | 276 887 | 272 852 | 162 639 | 397 907 | 747 211 | 577 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 872 | 35 348 | 29 054 | 22 293 | 23 357 | 77 849 | 60 858 | 22 777 | 13 757 | 77 309 | 109 899 | 134 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 872 | 35 348 | 29 054 | 22 293 | 23 357 | 77 849 | 60 858 | 22 777 | 13 757 | 77 309 | 109 899 | 33 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 055 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 902 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 178 | 13 753 | 33 137 | 39 125 | 59 573 | 179 504 | 216 029 | 250 075 | 148 883 | 320 598 | 637 311 | 443 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 118 | 1 147 | 1 375 | 2 831 | 5 729 | 594 | 52 349 | 42 819 | 83 683 | 378 | 508 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 6 115 | 25 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 228 | 5 972 | 24 720 | 36 088 | 55 606 | 124 768 | 168 697 | 174 432 | 71 012 | 212 796 | 581 351 | 434 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 086 | 17 311 | 17 616 | 39 092 | 1 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 686 | 5 663 | 6 943 | 1 386 | 1 136 | 48 761 | 46 738 | 11 207 | 17 717 | 6 398 | 9 310 | 5 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 264 | 327 | 276 | 246 | 105 | 1 066 | 1 066 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 050 | 49 101 | 62 191 | 61 418 | 82 930 | 256 829 | 175 782 | 272 852 | 162 639 | 397 907 | 747 211 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 872 | 35 348 | 29 054 | 22 293 | 23 357 | 77 851 | 32 125 | 22 777 | 13 757 | 77 309 | 148 991 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 872 | 35 348 | 29 054 | 22 293 | 23 357 | 77 851 | 32 125 | 22 777 | 13 757 | 77 309 | 109 899 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 092 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 178 | 13 753 | 33 137 | 39 125 | 59 573 | 178 978 | 143 657 | 250 074 | 148 882 | 320 598 | 598 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 118 | 1 147 | 1 375 | 2 831 | 5 683 | 3 071 | 52 349 | 42 819 | 83 683 | 378 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 6 115 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 228 | 5 972 | 24 720 | 36 088 | 55 606 | 124 472 | 105 889 | 174 432 | 71 012 | 212 796 | 581 351 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 779 | 12 086 | 17 311 | 17 616 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 686 | 5 663 | 6 943 | 1 386 | 1 136 | 48 761 | 1 108 | 11 207 | 17 717 | 6 398 | 9 310 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 264 | 327 | 276 | 62 | 2 810 | 105 | 1 066 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 050 | 49 101 | 62 191 | 61 418 | 82 930 | 257 353 | 276 887 | 272 852 | 162 639 | 397 907 | 747 211 | 577 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 752 | 11 596 | 20 243 | 22 762 | 24 399 | 28 639 | 57 805 | 70 210 | 74 184 | 85 304 | 172 441 | 182 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 742 | 11 586 | 20 233 | 22 752 | 24 389 | 28 629 | 57 795 | 70 200 | 74 174 | 85 294 | 172 431 | 182 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 149 | 9 778 | 110 | 15 540 | 37 383 | 56 631 | 31 105 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 | 15 540 | 28 240 | 13 661 | 17 637 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 149 | 9 778 | 13 467 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 143 | 42 971 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 298 | 37 505 | 41 948 | 38 656 | 58 531 | 214 565 | 209 304 | 202 532 | 72 915 | 275 220 | 518 139 | 363 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 567 | 567 | 567 | 391 | 391 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 298 | 25 904 | 40 359 | 38 656 | 58 531 | 214 565 | 209 304 | 201 965 | 72 348 | 274 653 | 517 748 | 363 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 601 | 1 589 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 050 | 49 101 | 62 191 | 61 418 | 82 930 | 256 829 | 175 782 | 272 852 | 162 639 | 397 907 | 747 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 752 | 11 596 | 20 243 | 22 762 | 24 399 | 55 648 | 66 265 | 70 210 | 74 184 | 85 304 | 172 441 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 742 | 11 586 | 20 233 | 22 752 | 24 389 | 55 638 | 66 255 | 70 200 | 74 174 | 85 294 | 172 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 017 | 110 | 15 540 | 37 383 | 13 661 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 | 15 540 | 28 240 | 13 661 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 017 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 143 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 298 | 37 505 | 41 948 | 38 656 | 58 531 | 194 164 | 109 517 | 202 532 | 72 915 | 275 220 | 561 109 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 567 | 567 | 567 | 567 | 391 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 298 | 25 904 | 40 359 | 38 656 | 58 531 | 194 164 | 108 950 | 201 965 | 72 348 | 274 653 | 517 748 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 970 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 601 | 1 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 427 | 4 188 | 10 174 | 3 296 | 2 348 | 74 416 | 5 294 | 54 104 | 127 887 | 368 335 | 98 345 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 393 | 87 203 | 109 941 | 184 124 | 139 363 | 365 516 | 172 761 | 142 508 | 238 428 | 555 899 | 959 566 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 966 | 83 015 | 99 767 | 180 828 | 137 015 | 291 100 | 167 467 | 88 404 | 110 541 | 187 564 | 861 221 | |
| Выручка за отчетный год | 65 393 | 87 203 | 109 941 | 184 124 | 139 363 | 365 516 | 419 556 | 142 508 | 238 428 | 555 899 | 959 566 | 537 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 427 | 4 188 | 10 174 | 3 296 | 2 348 | 4 807 | 16 561 | 54 104 | 127 887 | 368 335 | 98 345 | 327 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 427 | 4 188 | 10 174 | 3 296 | 2 348 | 4 807 | 16 561 | 9 088 | 17 784 | 98 345 | 16 549 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 963 | 40 447 | 10 786 | 226 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 181 | 78 352 | 339 765 | 310 279 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 966 | 83 015 | 99 767 | 180 828 | 137 015 | 360 709 | 402 995 | 88 404 | 110 541 | 187 564 | 861 221 | 210 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 427 | 4 188 | 10 174 | 3 296 | 2 348 | 74 416 | 9 088 | 17 784 | 98 345 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 986 | 3 963 | 40 447 | 10 786 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 181 | 78 352 | 339 765 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 960 | 3 673 | 10 829 | 3 313 | 2 138 | 5 330 | 2 854 | 5 088 | 5 053 | 13 899 | 97 463 | 14 011 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 196 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 266 | 586 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 97 | 1 003 | 7 097 | 693 | 3 453 | 2 053 | 44 590 | 400 | 886 | 10 769 | 17 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 | 612 | 348 | 7 080 | 903 | 2 930 | 15 760 | 6 462 | 4 435 | 4 771 | 11 385 | 20 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 960 | 3 673 | 10 829 | 3 313 | 2 138 | 38 928 | 195 | 5 088 | 5 053 | 13 899 | 97 463 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 266 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 97 | 1 003 | 7 097 | 693 | 3 470 | 2 224 | 44 590 | 400 | 886 | 10 769 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 514 | 612 | 348 | 7 080 | 903 | 38 958 | 1 337 | 6 462 | 4 435 | 4 771 | 11 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 742 | 2 844 | 8 647 | 2 519 | 1 637 | 31 249 | 148 | 3 945 | 3 974 | 11 120 | 87 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 218 | 829 | 2 182 | 794 | 501 | 7 679 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 218 | 829 | 2 182 | 794 | 501 | 1 090 | 697 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 214 | 2 761 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 214 | 6 819 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 742 | 2 844 | 8 647 | 2 519 | 1 637 | 4 240 | 2 157 | 3 945 | 3 974 | 11 120 | 87 137 | 10 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 742 | 2 844 | 8 647 | 2 519 | 1 637 | 4 240 | 2 157 | 3 945 | 3 974 | 11 120 | 87 137 | 10 217 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 742 | 2 844 | 8 647 | 2 519 | 1 637 | 31 249 | 148 | 3 945 | 3 974 | 11 120 | 87 137 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 586 | 20 233 | 22 752 | 24 389 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 596 | 20 243 | 22 762 | 24 399 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 233 | 22 753 | 24 389 | 28 629 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 243 | 22 763 | 24 399 | 28 639 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 647 | 2 520 | 1 637 | 4 240 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 647 | 2 520 | 1 637 | 4 240 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 520 | 1 637 | 4 240 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 520 | 1 637 | 4 240 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 943 | 47 625 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 243 | 298 278 | 279 179 | 436 743 | 764 054 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 243 | 298 278 | 174 256 | 376 256 | 722 374 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 923 | 60 487 | 41 680 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 300 | 309 498 | 279 429 | 389 118 | 772 701 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 154 | 306 265 | 175 938 | 133 596 | 637 528 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 512 | 829 | 944 | 2 763 | 51 162 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 460 | 2 404 | 6 022 | 32 335 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 | 96 525 | 220 424 | 41 196 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 825 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 825 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 460 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 460 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 191 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 191 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 191 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 943 | 47 625 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 142,5 млн ₽ | 238,4 млн ₽ | 555,9 млн ₽ | 959,6 млн ₽ | 537,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Активы | 272,9 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 397,9 млн ₽ | 747,2 млн ₽ | 577,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 70,2 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 182,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +67,3 % | +133,2 % | +72,6 % | -44,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 2,04 | 1,16 | 1,23 | 1,22 | 1,53 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,45 | 0,86 | 1,22 | 1,21 | 1,28 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,48 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,95 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,46 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,89 | 1,19 | 3,66 | 3,33 | 2,16 | 0,69 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | -23,2 % | 3,8 % | 3,2 % | 10,2 % | 3,1 % | 4,1 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 1,7 % | 2,0 % | 9,1 % | 1,9 % | 1,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,4 % | 2,8 % | 11,7 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 5,4 % | 13,0 % | 50,5 % | 5,6 % | 10,1 % ▼ | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 1,47 | 1,40 | 1,28 | 0,93 | 1,19 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 447 дн. | 109 дн. | 140 дн. | 221 дн. | 295 дн. | 65 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 141 дн. | 163 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 7 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 834 дн. | 239 дн. | 534 дн. | 219 дн. | 631 дн. | 71 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -171 дн. | 11 дн. | -232 дн. | 2 дн. | -335 дн. | 9 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,51 | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,47 | 5,64 | 1,97 | 2,99 | 2,58 | 3,81 ▼ | 2,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).