Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХХОЛДИНГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 540 | 66 241 | 276 490 | 213 157 | 449 892 | 1 029 513 | 47 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 116 | 3 393 | 15 855 | 168 | 716 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 | 116 | 3 393 | 15 855 | 78 | 281 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 432 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 87 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 408 | 66 125 | 273 097 | 213 157 | 434 036 | 1 029 345 | 47 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 334 | 23 227 | 47 218 | 73 308 | 135 701 | 508 791 | 35 671 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 426 | 167 628 | 112 101 | 262 075 | 454 643 | 10 130 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 016 | 63 442 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 441 | 3 472 | 58 251 | 27 748 | 21 657 | 2 250 | 1 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 633 | 587 | 220 | 148 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 540 | 66 241 | 276 490 | 213 157 | 449 891 | 1 029 513 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 116 | 3 393 | 15 855 | 168 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 116 | 3 393 | 15 855 | 78 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 87 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 408 | 66 125 | 273 097 | 213 157 | 434 036 | 1 029 345 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 334 | 23 227 | 47 218 | 73 308 | 135 701 | 508 791 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 | 39 426 | 167 628 | 112 101 | 262 075 | 454 643 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 016 | 63 441 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 441 | 3 472 | 58 251 | 27 748 | 21 657 | 2 250 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 587 | 220 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 540 | 66 241 | 276 490 | 213 157 | 449 891 | 1 029 513 | 47 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 57 | 686 | 2 516 | 5 542 | 5 940 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 2 506 | 5 532 | 5 930 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 497 | 66 184 | 275 804 | 210 641 | 444 349 | 1 023 573 | 47 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 433 | 33 737 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 497 | 66 184 | 275 804 | 210 641 | 411 916 | 989 836 | 47 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 540 | 66 241 | 276 490 | 213 157 | 449 891 | 1 029 513 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 57 | 686 | 2 516 | 5 542 | 5 940 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 676 | 2 506 | 5 532 | 5 930 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 497 | 66 184 | 275 804 | 210 641 | 444 349 | 1 023 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 433 | 33 737 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 497 | 66 184 | 275 804 | 210 641 | 411 916 | 989 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 503 | 4 283 | 133 963 | 29 415 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 737 | 145 056 | 355 648 | 693 294 | 1 116 481 | 573 557 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 696 | 144 553 | 357 153 | 689 011 | 982 518 | 544 142 | |
| Выручка за отчетный год | 13 737 | 145 056 | 355 648 | 693 294 | 1 116 481 | 573 557 | 596 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 969 | 503 | 4 283 | 133 963 | 29 415 | 17 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 503 | 4 283 | 3 416 | 6 867 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 966 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 962 | 130 547 | 22 548 | 18 048 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 768 | 144 553 | 357 153 | 689 011 | 982 518 | 544 142 | 579 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 503 | 4 283 | 3 416 | 6 867 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 130 547 | 22 548 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 48 | 844 | 2 288 | 3 782 | 858 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 003 | 87 | 59 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 12 452 | 11 847 | 16 497 | 18 648 | 2 945 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 10 103 | 13 842 | 17 134 | 24 744 | 8 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 48 | 844 | 2 288 | 3 782 | 858 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 003 | 87 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 12 452 | 11 847 | 16 497 | 18 648 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | 10 103 | 13 842 | 17 134 | 24 744 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 15 | 676 | 1 830 | 3 026 | 398 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 33 | 168 | 458 | 756 | 460 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 33 | 168 | 458 | 756 | 460 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 767 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 288 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 15 | 676 | 1 830 | 3 026 | 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 15 | 676 | 1 830 | 3 026 | 398 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 676 | 1 830 | 3 026 | 398 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 532 | 5 930 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 542 | 5 940 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 930 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 940 | 11 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 398 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 398 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 929 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 929 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 929 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 929 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 940 | 11 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 542 | 5 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 275 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 656 397 | 512 743 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 604 920 | 466 202 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 477 | 46 541 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 675 804 | 355 468 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 655 554 | 346 283 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 357 | 7 840 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 732 | 450 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 161 | 895 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 275 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Активы | 66,2 млн ₽ | 276,5 млн ₽ | 449,9 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,82 | 0,67 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,21 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 161,12 | 402,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 98,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 48 дн. | 50 дн. | 341 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.