Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН ТРАНЗИТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН ТРАНЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 323 | 2 496 | 2 843 | 2 352 | 1 311 | 509 | 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 323 | 2 496 | 2 843 | 2 352 | 1 311 | 509 | 836 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 073 | 2 460 | 2 693 | 2 247 | 1 174 | 495 | 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 36 | 114 | 105 | 137 | 14 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 323 | 2 496 | 2 843 | 2 352 | 1 311 | 509 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 323 | 2 496 | 2 843 | 2 352 | 1 311 | 509 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 073 | 2 460 | 2 729 | 2 247 | 1 174 | 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 36 | 114 | 105 | 137 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 323 | 2 496 | 2 843 | 2 352 | 1 311 | 509 | 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 58 | 73 | 82 | 136 | 180 | 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 | 48 | 62 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 246 | 2 438 | 2 770 | 2 270 | 1 175 | 329 | 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 246 | 2 438 | 2 770 | 2 270 | 1 175 | 329 | 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 323 | 2 496 | 2 843 | 2 352 | 1 311 | 509 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 58 | 73 | 82 | 136 | 180 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 47 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 246 | 2 438 | 2 770 | 2 270 | 1 175 | 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 246 | 2 438 | 2 770 | 2 270 | 1 175 | 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 392 | 336 | 389 | 339 | 266 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 297 | 24 013 | 13 152 | 11 441 | 8 714 | 6 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 143 | 23 621 | 12 816 | 11 052 | 8 375 | 5 784 | |
| Выручка за отчетный год | 25 297 | 24 013 | 13 152 | 11 441 | 8 714 | 6 050 | 7 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 392 | 336 | 389 | 339 | 266 | 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 95 | 25 | 389 | 339 | 266 | 310 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 | 297 | 311 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 143 | 23 621 | 12 816 | 11 052 | 8 375 | 5 784 | 6 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 95 | 336 | 389 | 339 | 266 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 | 297 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 95 | 25 | 56 | 68 | 54 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 333 | 271 | 212 | 286 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 95 | 25 | 56 | 68 | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 311 | 333 | 271 | 212 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 76 | 20 | 45 | 54 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 19 | 5 | 11 | 14 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 19 | 5 | 11 | 14 | 11 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 76 | 20 | 45 | 54 | 43 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 76 | 20 | 45 | 54 | 43 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 76 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 71 | 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 | 82 | 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 125 | 169 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 | 136 | 180 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 54 | 43 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 54 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 54 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | 54 | 43 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 | 136 | 180 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 | 82 | 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 497 | 11 381 | 7 830 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 456 | 11 354 | 7 817 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 27 | 13 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 506 | 11 349 | 7 953 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 103 | 11 065 | 7 769 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 | 139 | 67 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 | 132 | 106 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 509 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 82 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,12 | 1,55 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,12 | 1,55 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 | 0,35 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 27,68 | 8,64 | 1,83 | 3,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 4,1 % | 8,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,9 % | 39,7 % | 23,9 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.