Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КВАДРА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КВАДРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 773 | 2 837 | 2 581 | 2 291 | 2 192 | 2 123 | 2 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 712 | 1 638 | 1 563 | 1 488 | 1 413 | 1 338 | 1 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 712 | 1 638 | 1 563 | 1 488 | 1 413 | 1 338 | 1 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 061 | 1 199 | 1 018 | 803 | 779 | 785 | 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 902 | 900 | 721 | 585 | 463 | 463 | 463 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 115 | 152 | 61 | 127 | 169 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 184 | 145 | 157 | 189 | 153 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 933 | 2 773 | 2 837 | 2 581 | 2 291 | 2 192 | 2 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 787 | 1 712 | 1 638 | 1 563 | 1 488 | 1 413 | 1 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 787 | 1 712 | 1 638 | 1 563 | 1 488 | 1 413 | 1 338 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 146 | 1 061 | 1 199 | 1 018 | 803 | 779 | 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 900 | 902 | 900 | 721 | 585 | 463 | 463 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 84 | 115 | 152 | 61 | 127 | 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 75 | 184 | 145 | 157 | 189 | 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 773 | 2 837 | 2 581 | 2 291 | 2 192 | 2 123 | 2 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 046 | 1 063 | 1 188 | 1 294 | 1 490 | 1 536 | 1 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 926 | 1 051 | 1 157 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 | 541 | 541 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 541 | 541 | 541 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 727 | 1 774 | 1 393 | 997 | 161 | 46 | 11 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 527 | 532 | 537 | 542 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 1 242 | 856 | 455 | 161 | 46 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 933 | 2 773 | 2 837 | 2 581 | 2 291 | 2 192 | 2 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 045 | 1 046 | 1 063 | 1 188 | 1 295 | 1 490 | 1 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 909 | 926 | 1 051 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 538 | 541 | 541 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 538 | 541 | 541 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 888 | 1 727 | 1 774 | 1 393 | 458 | 161 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 522 | 527 | 532 | 537 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 366 | 1 200 | 1 242 | 856 | 458 | 161 | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 903 | 51 | 56 | 229 | 257 | 344 | 138 |
| Выручка за предыдущий год | 1 499 | 1 259 | 1 367 | 1 704 | 1 745 | 2 100 | 1 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 404 | 1 208 | 1 311 | 1 475 | 1 488 | 1 756 | 1 531 |
| Выручка за отчетный год | 1 259 | 1 367 | 1 704 | 1 744 | 2 100 | 1 669 | 1 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 229 | 256 | 344 | 138 | 89 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 229 | 256 | 344 | 138 | 89 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 208 | 1 311 | 1 475 | 1 488 | 1 756 | 1 531 | 1 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 56 | 229 | 257 | 344 | 138 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 21 | 156 | 132 | 259 | 97 | 50 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 26 | 5 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 9 | 68 | 119 | 85 | 41 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 9 | 21 | 156 | 132 | 259 | 97 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 33 | 26 | 5 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 9 | 9 | 68 | 120 | 85 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 2 | 17 | 125 | 106 | 196 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 2 | 4 | 31 | 26 | 63 | 51 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 4 | 31 | 26 | 63 | 51 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 17 | 125 | 106 | 196 | 46 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 17 | 125 | 106 | 196 | 46 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 17 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 196 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 | 17,07 | 75,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 7,00 | 33,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 3,33 | 12,55 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,72 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,38 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 2,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 3,0 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 110 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 75,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.