Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИРБИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИРБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 374 | 96 158 | 111 305 | 122 982 | 108 575 | 97 200 | 98 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 211 | 76 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 211 | 76 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 374 | 96 158 | 111 305 | 122 834 | 108 364 | 97 124 | 98 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 901 | 31 879 | 55 863 | 57 369 | 50 806 | 40 413 | 34 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 969 | 1 401 | 4 380 | 603 | 510 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 350 | 63 136 | 53 187 | 57 951 | 56 479 | 55 110 | 63 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 077 | 174 | 854 | 3 134 | 476 | 1 091 | 857 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 374 | 96 158 | 111 305 | 122 982 | 108 575 | 97 200 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 211 | 76 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 211 | 76 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 374 | 96 158 | 111 305 | 122 834 | 108 364 | 97 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 901 | 31 879 | 55 863 | 57 369 | 50 806 | 40 413 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 969 | 1 401 | 4 380 | 603 | 510 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 350 | 63 136 | 53 187 | 57 951 | 56 479 | 55 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 077 | 174 | 854 | 3 134 | 476 | 1 091 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 374 | 96 158 | 111 305 | 122 982 | 108 575 | 97 200 | 98 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 224 | 3 059 | 5 260 | 7 038 | 8 492 | 9 553 | 11 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 214 | 3 049 | 5 250 | 7 028 | 8 482 | 9 543 | 10 993 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 11 900 | 42 740 | 40 000 | 32 081 | 20 405 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 11 900 | 42 740 | 40 000 | 32 081 | 20 405 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 150 | 78 099 | 94 145 | 73 204 | 60 083 | 55 566 | 67 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 980 | 15 437 | 31 891 | 12 000 | 15 205 | 14 999 | 16 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 170 | 62 662 | 62 254 | 61 204 | 44 878 | 40 567 | 50 755 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 374 | 96 158 | 111 305 | 122 982 | 108 575 | 97 200 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 224 | 3 059 | 5 260 | 7 038 | 8 492 | 9 553 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 214 | 3 049 | 5 250 | 7 028 | 8 482 | 9 543 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 11 900 | 42 740 | 40 000 | 32 081 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 11 900 | 42 740 | 40 000 | 32 081 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 150 | 78 099 | 94 145 | 73 204 | 60 083 | 55 566 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 980 | 15 437 | 31 891 | 12 000 | 15 205 | 14 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 170 | 62 662 | 62 254 | 61 204 | 44 878 | 40 567 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 886 | 16 851 | 22 470 | 26 316 | 33 844 | 30 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 201 584 | 443 767 | 465 417 | 507 899 | 483 946 | 402 034 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 698 | 426 916 | 442 947 | 481 583 | 450 102 | 371 900 | |
| Выручка за отчетный год | 201 584 | 443 767 | 465 417 | 507 899 | 483 946 | 402 034 | 381 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 886 | 16 851 | 22 470 | 26 316 | 33 844 | 30 134 | 22 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 554 | 2 007 | 4 330 | 2 406 | 9 576 | 11 417 | 8 335 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 332 | 14 844 | 18 140 | 23 910 | 24 268 | 18 717 | 13 824 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 195 698 | 426 916 | 442 947 | 481 583 | 450 102 | 371 900 | 359 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 554 | 2 007 | 4 330 | 2 406 | 9 576 | 11 417 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 332 | 14 844 | 18 140 | 23 910 | 24 268 | 18 717 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 517 | 2 294 | 2 770 | 2 222 | 1 818 | 1 326 | 1 812 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 2 322 | 3 752 | 3 936 | 5 524 | 2 327 | 2 842 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 256 | 9 315 | 12 811 | 18 385 | 10 331 | 2 927 | 2 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 188 | 6 706 | 10 619 | 14 633 | 12 565 | 10 691 | 6 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 517 | 2 294 | 2 770 | 2 222 | 1 818 | 1 326 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 2 322 | 3 752 | 3 936 | 5 524 | 2 327 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 256 | 9 315 | 12 811 | 18 385 | 10 331 | 2 927 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 188 | 6 706 | 10 619 | 14 633 | 12 565 | 10 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 214 | 1 835 | 2 201 | 1 778 | 1 454 | 1 061 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 459 | 569 | 444 | 364 | 265 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 459 | 569 | 444 | 364 | 265 | 362 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 214 | 1 835 | 2 201 | 1 778 | 1 454 | 1 061 | 1 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 214 | 1 835 | 2 201 | 1 778 | 1 454 | 1 061 | 1 450 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 214 | 1 835 | 2 201 | 1 778 | 1 454 | 1 061 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 049 | 5 250 | 7 028 | 8 482 | 9 543 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 059 | 5 260 | 7 038 | 8 492 | 9 553 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 250 | 7 028 | 8 482 | 9 543 | 10 993 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 260 | 7 038 | 8 492 | 9 553 | 11 003 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 201 | 1 778 | 1 454 | 1 061 | 1 450 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 201 | 1 778 | 1 454 | 1 061 | 1 450 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 201 | 1 778 | 1 454 | 1 061 | 1 450 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 201 | 1 778 | 1 454 | 1 061 | 1 450 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 260 | 7 038 | 8 492 | 9 553 | 11 003 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 059 | 5 260 | 7 038 | 8 492 | 9 553 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 739 | 9 913 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 884 | 601 044 | 556 785 | 471 482 | 431 737 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 528 158 | 574 261 | 534 770 | 452 621 | 421 939 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 726 | 26 783 | 22 015 | 18 861 | 9 798 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 573 557 | 609 713 | 559 909 | 462 743 | 421 824 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 523 269 | 560 239 | 503 854 | 420 033 | 390 483 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 634 | 5 536 | 5 683 | 5 399 | 5 872 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 752 | 3 936 | 5 524 | 2 328 | 2 842 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 595 | 488 | 347 | 278 | 285 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 307 | 39 514 | 44 501 | 34 705 | 22 342 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 353 | 10 949 | 466 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 320 | 157 395 | 82 804 | 58 778 | 27 371 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 650 | 157 395 | 82 804 | 58 778 | 27 371 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 670 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 967 | 146 446 | 82 338 | 66 902 | 37 518 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 297 | 146 446 | 82 338 | 66 902 | 37 518 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 670 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 680 | 2 280 | 615 |