Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДЕКАР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДЕКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 451 | 1 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 451 | 1 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 429 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 626 | 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 825 | 505 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 009 | 1 709 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 009 | 1 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 770 | 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 451 | 1 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 400 | 1 866 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 009 | 1 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 786 | 1 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 | 34 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 34 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 256 |
| Выручка за предыдущий год | 2 712 | 2 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 301 | 1 918 |
| Выручка за отчетный год | 2 438 | 2 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 | 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 702 | 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 736 | 1 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 687 | 252 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 231 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 614 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,45 | 144,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,45 | 111,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,18 | 38,85 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,3 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,9 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 144,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.