Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 | 1 585 | 2 273 | 5 847 | 7 752 | 9 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 46 | 279 | 313 | 169 | 4 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 35 | 275 | 304 | 164 | 3 972 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 4 | 9 | 5 | 375 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 1 540 | 1 993 | 5 534 | 7 583 | 5 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 116 | 909 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 280 | 1 415 | 5 377 | 6 646 | 5 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 251 | 578 | 41 | 28 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 43 | 1 538 | 2 272 | 5 847 | 7 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 279 | 313 | 169 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 275 | 304 | 164 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 4 | 9 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 43 | 1 492 | 1 993 | 5 534 | 7 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 9 | 116 | 909 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 232 | 1 415 | 5 377 | 6 646 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 251 | 578 | 41 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 | 1 585 | 2 273 | 5 847 | 7 752 | 9 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 1 115 | 1 090 | 1 523 | 1 403 | 2 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 3 108 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 108 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 470 | 1 182 | 4 324 | 5 549 | 4 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 871 | 1 052 | 2 252 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 1 182 | 3 453 | 4 497 | 2 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 43 | 1 538 | 2 272 | 5 847 | 7 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 218 | 1 090 | 1 523 | 1 403 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 60 | 320 | 1 182 | 4 324 | 5 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 60 | 871 | 1 052 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 1 182 | 3 453 | 4 497 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 355 | 318 | 1 143 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 916 | 14 071 | 7 990 | 6 257 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 561 | 13 753 | 6 847 | 6 953 | |
| Выручка за отчетный год | 1 813 | 14 071 | 7 990 | 6 257 | 19 458 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 318 | 1 143 | 5 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 252 | 318 | 1 143 | 5 251 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 | 561 | 13 753 | 6 847 | 6 953 | 14 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 355 | 318 | 1 143 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 236 | 282 | 1 118 | 5 006 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 36 | 25 | 185 | 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 339 | 282 | 1 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | 36 | 25 | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 235 | 882 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 410 | 236 | 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 410 | 236 | 187 | 199 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 132 | 882 | 4 807 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | 882 | 4 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -128 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 78 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 3,28 | 1,69 | 1,28 | 1,37 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 3,26 | 1,69 | 1,25 | 1,20 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,66 | 0,49 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,70 | 0,48 | 0,26 | 0,18 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,33 | 0,42 | 1,09 | 2,84 | 4,53 | 3,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,0 % | 71,4 % | -5,6 % | 15,1 % | -13,8 % | 48,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -255,6 % | 101,5 % | -11,7 % | 57,9 % | -76,1 % | 202,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | — | 6 дн. | 48 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.