Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСЕРВИС КГО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСЕРВИС КГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 440 | 38 867 | 43 660 | 63 262 | 71 591 | 112 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 963 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 963 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 440 | 38 867 | 43 660 | 63 262 | 71 590 | 95 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 534 | 218 | 10 | 11 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 057 | 28 568 | 43 237 | 62 747 | 71 163 | 94 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 535 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 230 | 205 | 505 | 416 | 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 733 | 23 440 | 38 867 | 43 630 | 63 260 | 71 591 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 733 | 23 440 | 38 867 | 43 630 | 63 259 | 71 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 467 | 196 | 534 | 218 | 7 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 073 | 21 182 | 38 103 | 43 237 | 62 747 | 71 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 875 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 187 | 230 | 175 | 505 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 440 | 38 867 | 43 660 | 63 262 | 71 591 | 112 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 543 | 25 880 | 31 116 | 59 748 | 62 823 | 94 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 870 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 230 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 230 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 898 | 12 987 | 12 545 | 3 514 | 8 768 | 8 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 891 | 12 981 | 12 538 | 3 507 | 8 761 | 8 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 733 | 23 440 | 38 867 | 43 630 | 63 260 | 71 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 215 | 12 543 | 25 880 | 31 116 | 59 746 | 62 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 533 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 517 | 10 898 | 12 988 | 12 515 | 3 514 | 8 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 510 | 10 891 | 12 981 | 12 508 | 3 507 | 8 761 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 850 | 13 845 | 5 023 | 34 858 | 19 140 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 398 | 60 189 | 53 154 | 65 461 | 80 946 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 548 | 46 344 | 48 131 | 30 603 | 61 806 | |
| Выручка за отчетный год | 64 398 | 60 189 | 53 154 | 65 461 | 80 946 | 102 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 850 | 13 845 | 5 023 | 34 860 | 19 140 | 32 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 850 | 13 845 | 5 023 | 34 860 | 19 140 | 32 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 548 | 46 344 | 48 131 | 30 601 | 61 806 | 70 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 850 | 13 845 | 5 023 | 34 858 | 19 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 327 | 13 337 | 5 235 | 33 608 | 20 050 | 33 255 |
| Проценты к получению за отчетный год | 127 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 142 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 27 | 13 899 | 7 781 | 15 715 | 26 987 |
| Прочие расходы за отчетный год | 718 | 639 | 13 687 | 9 033 | 14 805 | 25 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 327 | 13 338 | 5 235 | 33 606 | 20 050 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 154 | 13 899 | 7 781 | 15 715 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 718 | 638 | 13 687 | 9 033 | 14 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 327 | 13 338 | 5 235 | 33 606 | 19 022 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 028 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 028 | 824 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 327 | 13 337 | 5 235 | 33 608 | 19 022 | 32 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 327 | 13 337 | 5 235 | 33 608 | 19 022 | 32 431 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 112,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | — | 31,1 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 94,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 2,99 | 3,48 | 18,00 | 8,16 | 11,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 2,95 | 3,46 | 18,00 | 8,16 | 11,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,75 | 0,02 | 0,14 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — | 0,71 | 0,94 | 0,88 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | — | 0,40 | 0,06 | 0,14 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 34,3 % | 12,0 % | 53,1 % | 26,6 % | 28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,4 % | — | 16,8 % | 56,2 % | 30,3 % | 34,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.