Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 348 | 113 931 | 382 284 | 372 252 | 310 635 | 301 087 | 287 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 152 | 100 148 | 315 593 | 306 299 | 296 322 | 286 344 | 276 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 152 | 100 148 | 315 593 | 306 299 | 296 322 | 286 344 | 276 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 196 | 13 783 | 66 691 | 65 954 | 14 313 | 14 743 | 11 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 69 | 17 | 14 | 17 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 657 | 48 117 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 168 | 1 001 | 2 426 | 51 323 | 13 987 | 13 970 | 10 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 45 | 45 | 45 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 115 | 2 103 | 554 | 260 | 711 | 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 348 | 113 931 | 382 284 | 372 252 | 310 635 | 301 087 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 152 | 100 148 | 315 593 | 306 299 | 296 322 | 286 344 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 152 | 100 148 | 315 593 | 306 299 | 296 322 | 286 344 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 196 | 13 783 | 66 691 | 65 954 | 14 313 | 14 743 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 69 | 17 | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 12 657 | 48 117 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 107 | 1 001 | 2 426 | 51 323 | 13 987 | 13 970 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 45 | 45 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 115 | 2 103 | 554 | 260 | 711 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 4 | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 348 | 113 931 | 382 284 | 372 252 | 310 634 | 301 087 | 287 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 975 | 361 893 | 352 909 | 300 168 | 300 168 | 297 109 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 975 | 361 893 | 352 909 | 300 168 | 300 168 | 297 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 406 | 5 940 | 25 056 | 25 320 | 43 938 | 65 348 | 77 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 312 | 3 300 | 16 001 | 18 674 | 33 935 | 52 621 | 68 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 094 | 2 640 | 9 056 | 6 646 | 10 004 | 12 727 | 9 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 348 | 113 931 | 382 284 | 372 252 | 310 634 | 301 087 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 975 | 361 893 | 352 909 | 300 168 | 300 168 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 975 | 361 893 | 352 909 | 300 168 | 300 168 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 405 | 5 940 | 25 056 | 25 320 | 43 938 | 65 348 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 312 | 3 300 | 16 001 | 18 674 | 33 934 | 52 621 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 093 | 2 640 | 9 056 | 6 646 | 10 004 | 12 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 5 160 | 37 698 | 30 026 | 30 184 | ||
| Выручка за предыдущий год | 895 | 5 160 | 54 146 | 47 361 | 50 148 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 806 | 16 448 | 17 335 | 19 964 | |||
| Выручка за отчетный год | 895 | 5 160 | 54 146 | 47 361 | 50 148 | 52 544 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 5 160 | 37 698 | 30 026 | 30 184 | 30 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 19 815 | 11 832 | 10 670 | 11 691 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 7 814 | 17 883 | 18 194 | 19 514 | 19 047 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 806 | 16 448 | 17 335 | 19 964 | 21 793 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 19 815 | 11 832 | 10 670 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | 2 | 7 814 | 17 883 | 18 194 | 19 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 75 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 430 | 560 | 98 | 7 | 6 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 490 | 49 492 | 43 021 | 41 578 | 33 909 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 950 | 27 919 | 3 760 | 986 | 1 029 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 12 | 2 918 | 113 | 164 | 1 041 | 1 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 430 | 560 | 98 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 490 | 49 492 | 43 021 | 41 578 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 950 | 27 919 | 3 760 | 986 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 2 918 | 113 | 164 | 1 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 311 | 27 495 | 30 956 | 22 418 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 311 | 27 495 | 30 956 | 22 418 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 311 | 27 495 | 30 956 | 22 418 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 311 | 27 495 | 30 956 | 22 418 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 433 | 61 514 | 23 342 | 20 668 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 391 | 95 072 | 60 340 | 66 961 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 159 | 65 944 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 56 302 | 52 126 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 181 | 1 017 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 958 | 33 558 | 36 998 | 46 293 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 975 | 18 434 | 21 400 | 30 774 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 526 | 1 378 | 2 710 | 2 643 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 570 | 7 256 | 41 | 29 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 372 | 14 933 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 372 | 15 808 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 360 | 830 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 978 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 875 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 850 | 3 760 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 204 | 80 501 | 22 891 | 20 498 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 904 | 80 501 | 22 891 | 20 498 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 451 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -31,0 млн ₽ |
| Активы | 113,9 млн ₽ | 382,3 млн ₽ | 372,3 млн ₽ | 310,6 млн ₽ | 301,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,66 | 2,60 | 0,33 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,74 | 2,60 | 0,33 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,64 | 0,57 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,2 % | -0,4 % | -8,9 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.