Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНЕССАНС", Воронеж
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНЕССАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 713 | 239 895 | 240 262 | 239 630 | 250 412 | 254 904 | 254 630 | 288 613 | 269 688 | 272 722 | 265 965 | 263 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 597 | 205 640 | 175 913 | 152 954 | 181 641 | 178 339 | 172 203 | 171 513 | 132 830 | 114 537 | 108 101 | 101 864 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 213 | 152 820 | 147 426 | 142 077 | 136 671 | 167 462 | 161 326 | 161 474 | 132 830 | 114 537 | 108 101 | 101 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 420 | 34 093 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 384 | 52 820 | 23 067 | 10 877 | 10 877 | 10 877 | 10 877 | 10 039 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 116 | 34 255 | 64 349 | 86 676 | 68 771 | 76 565 | 82 427 | 117 100 | 136 858 | 158 185 | 157 864 | 162 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 2 463 | 8 323 | 8 908 | 8 933 | 8 933 | 9 049 | 10 876 | 10 876 | 9 200 | 9 532 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 960 | 30 668 | 3 566 | 1 772 | 1 763 | 1 134 | 20 858 | 4 461 | 12 923 | 12 462 | 6 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 430 | 23 193 | 2 088 | 28 104 | 4 438 | 6 098 | 6 068 | 4 225 | 7 921 | 10 963 | 9 833 | 20 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 74 | 4 | 1 | 85 | 217 | 762 | 129 | 322 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 102 | 29 056 | 46 679 | 53 652 | 59 771 | 66 292 | 82 583 | 113 083 | 122 361 | 125 940 | 124 378 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 236 713 | 239 895 | 240 262 | 239 630 | 250 412 | 254 904 | 296 231 | 288 613 | 269 688 | 272 722 | 265 965 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 597 | 205 640 | 175 913 | 152 954 | 181 641 | 178 339 | 197 162 | 171 513 | 132 830 | 114 537 | 108 101 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 213 | 152 820 | 147 426 | 142 077 | 136 671 | 167 462 | 187 123 | 161 474 | 132 830 | 114 537 | 108 101 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 420 | 34 093 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 384 | 52 820 | 23 067 | 10 877 | 10 877 | 10 877 | 10 039 | 10 039 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 116 | 34 255 | 64 349 | 86 676 | 68 771 | 76 565 | 99 069 | 117 100 | 136 858 | 158 185 | 157 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 2 463 | 8 323 | 8 908 | 8 933 | 8 946 | 9 049 | 10 876 | 10 876 | 9 200 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 172 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 960 | 30 668 | 3 566 | 1 772 | 1 763 | 1 896 | 20 858 | 4 461 | 12 923 | 12 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 430 | 23 193 | 2 088 | 28 104 | 4 438 | 6 098 | 4 228 | 4 225 | 7 921 | 10 963 | 9 833 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 74 | 4 | 1 | 362 | 85 | 217 | 762 | 129 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 102 | 29 056 | 46 679 | 53 652 | 59 771 | 79 465 | 82 583 | 113 083 | 122 361 | 125 940 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 713 | 239 895 | 240 262 | 239 630 | 250 412 | 254 904 | 254 630 | 288 613 | 269 688 | 272 722 | 265 965 | 263 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 634 | 236 256 | 237 958 | 238 374 | 238 526 | 238 118 | 238 130 | 238 259 | 238 324 | 238 372 | 238 427 | 238 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 540 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 482 | 29 000 | 26 612 | 23 637 | 20 663 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 482 | 29 000 | 26 612 | 23 637 | 20 663 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 079 | 3 639 | 2 304 | 1 256 | 11 886 | 16 786 | 16 500 | 27 872 | 2 364 | 7 738 | 3 901 | 4 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 406 | 1 191 | 10 391 | 14 198 | 13 522 | 11 157 | 75 | 565 | 375 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 669 | 3 639 | 1 113 | 1 256 | 1 495 | 2 588 | 2 978 | 16 715 | 2 289 | 7 173 | 3 526 | 4 687 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 236 713 | 239 895 | 240 262 | 239 630 | 250 412 | 254 904 | 296 231 | 288 613 | 269 688 | 272 722 | 265 965 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 634 | 236 256 | 237 958 | 238 374 | 238 526 | 238 118 | 238 204 | 238 259 | 238 324 | 238 372 | 238 427 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 540 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 414 | 22 482 | 29 000 | 26 612 | 23 637 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 414 | 22 482 | 29 000 | 26 612 | 23 637 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 079 | 3 639 | 2 304 | 1 256 | 11 886 | 16 786 | 33 613 | 27 872 | 2 364 | 7 738 | 3 901 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 406 | 1 191 | 10 391 | 14 198 | 13 783 | 11 157 | 75 | 565 | 375 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 669 | 3 639 | 1 113 | 1 256 | 1 495 | 2 588 | 19 830 | 16 715 | 2 289 | 7 173 | 3 526 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 831 | 304 | 1 752 | 4 110 | 3 178 | 827 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 720 | 2 340 | 1 484 | 1 963 | 3 028 | 5 253 | 12 211 | 15 012 | 15 720 | 11 556 | 11 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 622 | 3 335 | 653 | 3 215 | 2 724 | 3 501 | 8 101 | 11 834 | 16 182 | 14 048 | 10 764 | |
| Выручка за отчетный год | 4 720 | 2 340 | 1 484 | 1 963 | 3 028 | 5 253 | 7 051 | 15 012 | 15 720 | 11 556 | 11 591 | 15 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 304 | 1 752 | 2 656 | 3 178 | 827 | 4 457 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 831 | 304 | 1 752 | 2 656 | 3 178 | 827 | 4 457 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 622 | 3 335 | 653 | 3 215 | 2 724 | 3 501 | 4 395 | 11 834 | 16 182 | 14 048 | 10 764 | 10 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | 304 | 1 752 | 4 110 | 3 178 | 827 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 1 899 | 520 | 212 | 66 | 75 | 81 | 60 | 69 | 134 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 600 | 487 | 953 | 1 350 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 87 | 3 012 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 472 | 28 016 | 26 450 | 33 | 19 750 | 40 039 | 14 592 | 2 062 | 2 852 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 437 | 11 888 | 27 435 | 25 631 | 1 442 | 2 170 | 2 590 | 22 853 | 39 496 | 12 040 | 2 820 | 4 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 1 899 | 520 | 212 | 76 | 75 | 81 | 60 | 69 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 600 | 487 | 953 | 1 350 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 87 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 472 | 28 016 | 26 450 | 33 | 1 954 | 19 750 | 40 039 | 14 592 | 2 062 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 437 | 11 888 | 27 435 | 25 631 | 1 442 | 2 170 | 5 988 | 22 853 | 39 496 | 12 040 | 2 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 1 519 | 416 | 152 | 56 | 55 | 65 | 48 | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 380 | 104 | 60 | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 380 | 104 | 60 | 8 | 13 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 1 519 | 416 | 152 | 12 | 55 | 65 | 48 | 55 | 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 1 519 | 416 | 152 | 12 | 55 | 65 | 48 | 55 | 101 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 1 519 | 416 | 152 | 56 | 55 | 65 | 48 | 55 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 237 941 | 237 941 | 237 941 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 540 | 2 723 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 233 634 | 236 256 | 238 374 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 237 941 | 237 941 | 237 941 | 237 941 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 540 | 2 723 | 2 723 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 634 | 236 256 | 237 958 | 238 507 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 237 941 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 540 | 183 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 1 519 | 133 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 941 | 2 622 | 1 702 | 133 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 1 519 | 133 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 | 1 519 | 133 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 540 | 183 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 540 | 183 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 237 941 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 237 941 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 307 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 307 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 307 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 307 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 233 634 | 236 256 | 237 958 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 634 | 236 256 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 575 | 2 009 | 38 848 | 1 219 | 545 | 911 | 14 217 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 425 | 20 934 | 18 685 | 41 457 | 14 182 | 43 357 | 14 926 | 13 959 | 24 601 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 620 | 12 472 | 3 500 | 12 804 | 17 046 | 7 857 | 11 700 | 22 878 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 802 | 2 192 | 1 448 | 3 923 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 13 488 | 37 534 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 6 270 | 249 | 1 378 | 26 311 | 7 069 | 2 259 | 1 723 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | 18 925 | 24 598 | 2 609 | 12 963 | 43 599 | 14 381 | 13 048 | 10 384 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 | 643 | 24 000 | 1 972 | 7 718 | 27 680 | 10 018 | 3 721 | 3 961 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 414 | 267 | 460 | 605 | 1 149 | 848 | 497 | 596 | 627 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 1 728 | 3 856 | 3 421 | 3 012 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 138 | 32 | 8 | 4 | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 391 | 17 917 | 4 088 | 13 339 | 5 310 | 2 784 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 130 | 340 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 | 450 | 1 130 | 340 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 171 | 450 | 1 130 | 340 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 115 | 3 700 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 115 | 3 700 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 400 | 5 987 | 3 623 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 611 | 9 396 | 12 836 | 5 353 | 57 862 | 560 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 611 | 5 418 | 1 206 | 5 353 | 57 862 | 560 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 978 | 11 630 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 | 11 405 | 6 849 | 6 848 | 54 239 | 3 234 | 14 364 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 211 | 11 405 | 6 848 | 54 239 | 3 234 | 14 364 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 849 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 74 | 38 848 | 131 | 545 | 193 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 74 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | ||
| Активы | 288,6 млн ₽ | 269,7 млн ₽ | 272,7 млн ₽ | 266,0 млн ₽ | 263,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 238,3 млн ₽ | 238,3 млн ₽ | 238,4 млн ₽ | 238,4 млн ₽ | 238,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,7 % | -26,5 % | +0,3 % | +31,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,20 | 57,89 | 20,44 | 40,47 | 34,32 | 2,11 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 5,33 | 3,19 | 5,75 | 5,90 | 1,90 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 3,44 | 1,52 | 2,55 | 4,42 | 1,35 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,27 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 21,2 % | -2,9 % | -21,6 % | 7,1 % | 29,3 % | 12,4 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 7,7 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,9 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 507 дн. | 104 дн. | 408 дн. | 392 дн. | 168 дн. | 113 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 245 дн. | 283 дн. | 312 дн. | 324 дн. | 2 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 516 дн. | 52 дн. | 186 дн. | 120 дн. | 159 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 271 дн. | 297 дн. | 504 дн. | 585 дн. | 332 дн. | 0 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,97 | 11,22 | 10,88 | 12,86 | 13,75 | 4,94 ▲ | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).